新手学期货投资交易-(入门与实战468招)

目录 第1章 新手入门：阐述期货 基础知识 1 1.1 资讯：期货市场的新资讯 2 001 首届中国国际期货论坛 2 002 期货公司新三板成员 2 003 期货市场累计成交量创 新高 2 004 期货服务三农新模式： “保险+期货” 2 005 郑商所、大商所获新期权 交易 3 006 2016年期货公司分类评级 结果出炉 3 007 期货业首家公募基金公司 诞生 3 008 上期所发布商品指数系列 3 009 《期货法》立法进程 在推进 3 010 国内期货市场新品种 将不断增多 4 1.2 基础：了解期货基础内容 4 011 期货的概念 4 012 期货的作用 4 013 期货的组成元素 5 014 期货上市品种的特点 5 015 期货投资的特性 6 016 期货与现货的区别 7 017 期货与股票的区别 8 018 期货与期权的区别 8 1.3 术语：期货交易中的术语 8 019 期货中的“开仓” 9 020 期货中的“持仓” 9 021 期货中的“平仓” 9 022 期货中的“实物交割” 9 023 期货中的“爆仓” 9 024 期货中的“交易指令” 10 025 期货中的“单边市” 10 026 期货中的“基差” 10 027 期货中的“升贴水” 10 028 期货中的“仓储费” 10 029 期货中的“逼仓” 11 030 期货中的“佣金” 11 031 期货中的“日内交易” 11 032 期货中的“强行平仓” 11 第2章 奠定基础：了解市场 交易规则 13 2.1 制度：期货市场的制度 14 033 制度一：会员制度 14 034 制度二：涨跌停板制度 14 035 制度三：保证金制度 14 036 制度四：竞价交易制度 14 037 制度五：强行平仓制度 15 038 制度六：限仓制度 15 039 制度七：无负债制度 16 040 制度八：大户报告制度 16 2.2 功能：期货市场的功能 16 041 控制风险 17 042 发现价格 17 043 稳定供求 17 044 节约成本 18 045 拉动经济 18 2.3 合约：期货的交易合约 18 046 交易品种 19 047 交易单位 19 048 *小变动价位 19 049 涨跌停板幅度 19 050 合约交割月份 20 051 期货交易时间 20 052 *后交易日 21 053 交割时间 21 054 交割标准和等级 21 055 交割地点 22 056 交易保证金 22 057 交易手续费 22 第3章 全面掌握：常见期货种类 介绍 23 3.1 农产品期货 24 058 玉米 24 059 大豆 24 060 豆粕 25 061 豆油 26 062 小麦 26 063 棉花 27 064 白糖 28 065 油菜籽 29 066 菜粕 29 067 菜籽油 30 068 早籼稻 30 069 棕榈油 31 070 鸡蛋 32 071 玉米淀粉 32 072 粳稻 33 073 晚籼稻 34 3.2 有色金属期货 34 074 黄金 34 075 白银 35 076 铜 36 077 铝 37 078 铅 37 079 锌 38 3.3 材料类期货 38 080 天然橡胶 39 081 PTA 40 082 甲醇 40 083 玻璃 41 084 LLDPE 42 085 PVC 42 086 钢材 43 087 纤维板 44 088 胶合板 45 089 PP 45 090 热卷 46 3.4 能源类期货 46 091 焦炭 47 092 燃料油 47 093 铁矿石 48 094 焦煤 49 095 动力煤 49 096 硅铁 50 097 锰硅 51 098 沥青 51 3.5 金融类期货 52 099 股指期货 52 100 外汇期货 53 101 利率期货 53 3.6 其他类期货 54 102 电力期货 54 103 天气指数期货 55 104 房地产指数期货 55 105 绿豆期货 55 106 红小豆期货 56 第4章 观察了解：掌握市场 交易规则 57 4.1 了解：期货公司的信息 58 107 基本信息 58 108 人员信息 58 109 其他信息 58 4.2 知晓：期货公司的职责 58 110 客户服务职责 59 111 服务经理职责 59 112 出市代表职责 59 113 结算人员职责 59 4.3 管理：期货公司风险管理 60 114 公司风险管理措施 60 115 建立风险管理步骤 61 4.4 介绍：20强期货公司介绍 61 116 永安期货 61 117 国投安信期货 62 118 银河期货 63 119 广发期货 64 120 招商期货 64 121 光大期货 65 122 申银万国期货 66 123 中信建投期货 66 124 方正中期期货 67 125 中粮期货 68 126 华泰期货 69 127 长江期货 70 128 中国国际期货 70 129 南华期货 71 130 鲁证期货 72 131 瑞达期货 73 132 华信万达 74 133 宏源期货 74 134 新湖期货 75 135 兴证期货 76 第5章 实战入门：掌握期货 投资流程 77 5.1 类型：选择交易账户的类型 78 136 商品期货账户 78 137 金融期货账户 78 5.2 分析：选公司需考虑的问题 79 138 公司是否合法 79 139 资金是否安全 80 140 平台是否稳定 80 141 信誉是否良好 80 142 服务是否优质 80 143 资讯是否完善 81 5.3 熟悉：掌握期货开户的流程 82 144 开通期货账户 82 145 往账户注入资金 89 146 委托公司交易 91 147 查收核对单据 93 5.4 要点：异地开户有哪些要点 94 148 合法性：确保过程的 合法性 94 149 安全性：注重账户资金 安全 94 150 手续费：清楚开户的 手续费 94 5.5 销户：期货账户如何销户 95 151 流程：期货销户的总流程 95 152 条件：销户需满足的条件 96 第6章 善用工具：熟悉期货 交易软件 97 6.1 平台以及网银：期货网站与 网银操作 98 153 期货投资网站介绍 98 154 注册工行网上银行 110 155 开户预约的基本操作 112 156 银期转账的基本操作 114 6.2 电脑期货软件：“博易大师” 介绍 118 157 下载软件 118 158 安装软件 118 159 登录软件 119 160 界面介绍 120 161 K线功能 121 162 套利分析 121 163 商品叠加 122 164 退出软件 122 6.3 手机期货软件：“和讯期货” 介绍 122 165 软件下载及安装 123 166 软件注册及登录 123 167 基本功能的设置 124 168 期货产品的搜索 125 169 查看商品的走势 125 170 自选期货的添加 127 171 查看成交的明细 128 172 查看持仓的情况 129 173 查看商品的资讯 131 174 查看商品的F10 131 175 查看期货的要闻 132 176 添加常用期货公司 133 177 进行电话委托交易 134 6.4 微信期货平台：“国泰君安” 介绍 134 178 期货开户 134 179 预约开户 135 180 模拟仿真 136 181 行情交易 136 182 自助服务 137 第7章 理论夯实：期货市场定价 理论 139 7.1 理论一：持有成本理论 140 183 理论的概念介绍 140 184 理论的定价模式 140 185 分析出来的套利空间 141 186 应用于商品期货 141 187 应用于股指期货 141 188 应用于利率期货 142 189 应用于外汇期货 142 190 持有成本理论缺陷 142 7.2 理论二：预期理论 143 191 预期理论的产生 143 192 预期理论的概念 144 193 预期理论的作用 145 7.3 理论三：有效市场假说 145 194 理论的相关概述 145 195 理论的相关要点 145 196 有效市场的定义 146 197 有效市场的前提 146 198 弱式有效市场 147 199 半强式有效市场 147 200 强式有效市场 147 201 有效市场假说的局限 148 7.4 理论四：行为金融学 148 202 行为金融学的定义 149 203 行为金融学的应用 149 204 行为金融学的表现 149 第8章 逐渐提升：清楚套期 保值与投机 151 8.1 概念：什么是期货套期保值 152 205 期货操作的两个方向 152 206 套期保值的相关定义 152 207 套期保值的相关原理 153 208 套期保值的操作方法 153 8.2 卖出：什么是卖出套期保值 153 209 卖出套期保值的概念 154 210 期、现的价格下跌一致 154 211 期货价格下跌大于现货 154 212 期货价格下跌小于现货 155 213 期、现价格未跌而上涨 155 8.3 买入：什么是买入套期保值 156 214 买入套期保值的概念 156 215 期、现的价格上涨一致 156 216 期货价格上涨大于现货 157 217 期货价格上涨小于现货 157 218 期、现价格未涨而下跌 157 8.4 注意：套期保值应注意事项 158 219 注意选择期货合约 158 220 注意选择到期月份 158 221 注意选择恰当时机 159 222 注意套期保值比率 159 8.5 风险：套期保值的七种风险 159 223 转战海外市场 159 224 行情判断不准 160 225 基差背离严重 160 226 保证金额不足 161 227 移仓损失费用 161 228 实物交割费用 161 229 投机操作亏损 161 8.6 投机：什么是期货市场投机 162 230 期货投机的相关定义 162 231 期货投机的四个作用 162 232 期货投机者的三种分类 163 233 期货投机的两种方式 164 第9章 不断深入：学习期货 套利与止损 165 9.1 定义：阐述期货套利的定义 166 234 套利的定义 166 235 套利的作用 166 236 套利的方式 166 237 套利的原则 167 9.2 流程：掌握期货套利的流程 167 238 寻找期货合约 168 239 确定套利空间 168 240 制定套利方案 169 241 开始套利操作 169 9.3 事项：投资者套利须知的事项 169 242 价格异常也是合理 169 243 挑熟悉的合约操作 170 244 正确选择套利因素 170 245 注意合约的流动性 170 246 把控好账户的资金 170 247 不做“跨年”套利 170 248 逼仓时不进行套利 171 249 谨慎对待套利交割 171 250 要衡量佣金和利润 171 251 避免套利中的犹豫 171 9.4 策略：使用跨期套利的策略 171 252 跨期套利的概念 172 253 牛市套利的分析 173 254 熊市套利的分析 174 255 蝶式套利的分析 175 9.5 策略：使用跨市套利的策略 176 256 跨市套利的含义 176 257 跨市套利的特点 177 258 跨市套利的前提 178 259 跨市套利的方法 178 260 跨市套利的风险 179 9.6 策略：使用跨品种套利的策略 180 261 跨品种套利的概述 181 262 跨品种套利的步骤 181 9.7 止损：正确对待期货投资止损 182 263 为什么要止损 182 264 正确看待止损 182 265 止损正确策略 183 266 止损的小诀窍 184 9.8 盈亏：投资者盈亏阶段的过程 184 267 小盈大亏阶段 184 268 大盈大亏阶段 184 269 小盈小亏阶段 185 270 大盈小亏阶段 185 第10章 宏观掌控：分析期货的 基本面 187 10.1 宏观经济：期货宏观经济分析 188 271 宏观经济分析的定义 188 272 宏观经济分析的作用 188 273 宏观经济总需求的概念 188 274 影响总需求的相关因素 189 275 总需求之固定资产投资 189 276 总需求之国内需求 189 277 总需求之对外贸易 190 278 宏观经济总供给的定义 190 279 影响总供给的相关因素 191 280 反映总供给的相关指标 191 281 货币利率与宏观经济 191 282 货币汇率与宏观经济 192 283 货币供应量与宏观经济 192 284 宏观经济与财政政策 193 10.2 供与需：期货供给与 需求分析 193 285 供需模型的相关概述 193 286 需求曲线的相关概述 194 287 影响需求的相关因素 194 288 了解需求的价格弹性 195 289 供应曲线的相关概述 195 290 影响供应的四大因素 196 291 了解供应的价格弹性 196 10.3 类型一：农产品期货的 基本面 196 292 需求因素的相关分析 196 293 供给因素的相关分析 197 294 经济周期的相关分析 197 295 自然因素的相关分析 197 296 货币因素的相关分析 198 297 政策因素的相关分析 198 298 政治因素的相关分析 199 299 心理因素的相关分析 199 10.4 类型二：有色金属期货的 基本面 199 300 工业金属的相关分析 199 301 贵金属的相关分析 200 10.5 类型三：能源类期货的 基本面 200 302 受原国际油影响 200 303 价格波动周期频繁 200 304 石化产业链较复杂 201 305 产品价格有垄断性 201 10.6 类型四：金融类期货的 基本面 201 306 股指期货的相关分析 201 307 国债期货的相关分析 202 10.7 不足点：基本面分析的不足点 202 308 不能了解所有基本面 202 309 单一基本面影响程度大 202 310 存在基本面分析错误 203 311 价格与基本面因果关系 203 312 基本面的数据可能有误 203 第11章 核心探究：分析期货 价格走势 205 11.1 作用：价格分析的实际作用 206 313 找到*佳投资时机 206 314 找到出、入市时间 206 315 找到趋势变化信号 206 316 找到开立新头寸时机 206 11.2 形态：价格走势常见的形态 207 317 单顶和单底形态 207 318 “U”形底形态 207 319 “W”形底形态 208 320 “WV”形底形态 208 321 “WW”形底形态 208 322 “A”形顶形态 209 323 倒“U”形顶形态 209 324 “M”形顶形态 210 325 “MA”形顶形态 210 326 “MM”形顶形态 210 11.3 分析：利用顶部与底部分析 211 327 更高的底部、顶部 211 328 更高的顶部、底部 211 329 更低的顶部、底部 211 330 更高的底部、顶部 212 331 冲破之前的老顶部 212 332 跌破之前的老底部 212 333 次级反弹或更低的顶部 212 334 次级下跌或更高的底部 212 335 牛市未破原有顶部 213 336 熊市未破原有底部 213 11.4 趋势：用价格走势研究趋势 213 337 分析底部区间 214 338 分析顶部区间 214 339 分析时间长度 214 340 分析狭长区间 214 341 分析横向运动 214 342 横向运动发展区间 215 343 低价位的横向运动 215 344 大行情末期的趋势 215 11.5 规则：一些实用的变化规则 215 345 价格持续的天数 216 346 价格走势的快慢 216 347 涨跌时间的规律 216 348 价格走势的周期 217 349 价格逆转看趋势 217 350 推算趋势变化的价格 217 351 波动中获利不是上策 218 352 判断极限价格的规则 218 第12章 进阶高手：分析期货的 主要技术指标 221 12.1 K线：K线图相关分析 222 353 K线图的含义 222 354 孕育线形态 224 355 锤子底与上吊线形态 224 356 乌云盖顶形态 225 357 穿刺形态 226 358 黄昏星形态 226 359 十字星形态 227 360 三只乌鸦形态 227 361 红三兵形态 228 362 分手形态 228 363 约会形态 229 12.2 KDJ：KDJ指标相关分析 230 364 KDJ指标的原理 230 365 KDJ指标的计算 230 366 KDJ的超卖、买 231 367 KDJ的背离现象 231 12.3 RSI：RSI指标相关分析 232 368 RSI指标的原理 232 369 RSI指标的计算 232 370 RSI的应用方法 232 12.4 W%R：W%R指标相关分析 233 371 W%R指标的原理 233 372 W%R指标的应用 233 12.5 BIAS：BIAS指标相关分析 234 373 BIAS指标的计算 234 374 BIAS指标的应用 234 12.6 BOLL：BOLL指标相关分析 235 375 BOLL指标的原理 235 376 BOLL指标的计算 235 377 BOLL指标的应用 236 12.7 ARBR：ARBR指标相关分析 236 378 ARBR的指标原理 236 379 ARBR指标的计算 237 380 ARBR指标的应用 237 12.8 DMI：DMI指标相关分析 238 381 DMI指标的原理 238 382 DMI指标的计算 238 383 DMI指标的应用 238 12.9 MACD：MACD指标相关分析 239 384 MACD指标的原理 239 385 MACD指标的计算 239 386 MACD指标的应用 240 387 MACD指标的分析法 240 第13章 迈向成功：谨记期货 操作技巧 243 13.1 入市：入市应知的法则 244 388 价格跳空处入市 244 389 突破信号处入市 244 390 支撑、阻力位入市 246 391 根据回撤幅度入市 246 13.2 仓位：仓位设置的诀窍 247 392 注重仓位的原因 247 393 从风险角度考虑 247 394 从收益角度考虑 248 395 从连亏角度考虑 248 396 从止损方面考虑 248 397 从综合因素考虑 248 13.3 组合：组合投资的种类 249 398 品种之间组合 249 399 合约期限组合 249 400 商品风险组合 250 401 特殊方式组合 250 第14章 成功借鉴：期货成功 理论和定律 251 14.1 理论一：均线理论 252 402 什么是均线理论 252 403 均线理论的应用 252 404 均线投资的机会 253 405 分析均线的角度 253 406 均线投资的结论 254 407 均线实操的情况 254 408 使用需注意的事项 255 14.2 理论二：口袋理论 255 409 什么是口袋理论 255 410 多头合约的上涨 256 411 多头合约的下跌 257 412 空头合约的上涨 257 413 空头合约的下跌 258 14.3 理论三：盈亏不等理论 258 414 先赚后亏的情况 258 415 先亏后赚的情况 259 14.4 定律一：波浪定律 259 416 什么是波浪定律 259 417 波浪定律的原则 260 418 波浪中的5浪形态 260 419 波浪定律发展方式 260 420 波浪中的三角形态 261 421 波浪级别详细划分 261 422 什么是驱动浪形式 262 423 什么是推动浪形式 262 424 什么是延长浪形式 262 425 波浪定律中的比例 262 14.5 定律二：黄金定律 263 426 什么是黄金定律 263 427 黄金定律的特点 263 428 黄金定律的应用 263 第15章 强化意识：明白期货市场 风险 265 15.1 期货风险的来源 266 429 操作风险 266 430 市场风险 266 431 流动性风险 266 432 违约风险 267 15.2 期货典型的风险 267 433 经纪委托风险 267 434 价格波动风险 267 435 执行延迟风险 267 436 规则差异风险 267 437 强行平仓风险 268 438 实物交割风险 268 439 移仓成本风险 268 440 法律欠缺风险 268 15.3 股指期货的风险 269 441 行情预测失误 269 442 无效套期保值 269 443 保值头寸误用 269 444 基差波动剧烈 269 445 投资比率不当 270 446 杠杆使用不当 270 15.4 国债期货的风险 270 447 宏观因素带来的风险 270 448 利率波动带来的风险 271 449 资金流动带来的风险 271 450 制度缺陷带来的风险 271 451 系统故障带来的风险 271 15.5 技术面分析的误区 272 452 盲目追随市场形势 272 453 只看重期货价格 272 454 逆市场趋势而行 272 455 因小利失去大利 272 15.6 投资者自身的问题 273 456 盲目追捧某一期货 273 457 对资讯反应太过度 273 458 过度相信自己的判断 273 459 畏手畏脚错失良机 273 460 具有孤注一掷心理 274 15.7 防范陷阱注意事项 274 461 不轻易开户入市 274 462 不进行非法交易 275 463 不透露账户信息 276 464 不轻信他人承诺 276 465 不过分信任他人 277 466 不让他人代为交易 278 467 不忽视账号保证金 278 468 不轻视后续程序 279