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包邮投资学
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- ISBN:9787561533444
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:280
- 出版时间:2009-11-01
- 条形码:9787561533444 ; 978-7-5615-3344-4
内容简介
《投资学》系统地介绍了投资学所涉及的基本概念、理论、方法和模型,涵盖了资产组合理论、资产定价理论、有效市场理论、投资绩效评价和风险管理理论等投资学的核心理论,在编写过程中力求做到重点突出、体系完整、条理清晰、易于理解,适合金融学本科层次的教学使用。《投资学》可分为四个部分。**部分是“投资学基础”的相关内容,由第1~4章组成,主要讲述投资学的研究对象、投资内涵、投资工具、市场结构及投资主体等。第二部分重点阐述“资产组合理论、资产定价理论和有效市场理论”,包括第5~7章,在这一部分中,我们尽量使用简单明了的方法推导了以均值——方差模型为基础的资产组合理论,以及体现资本市场均衡的资本资产定价模型(capm)和套利定价理论(apt),同时也全面地介绍了有效市场理论的要点。在第三部分中,我们用第8~12章共五章的篇幅,重点讲述了“投资分析”的基本理论和方法,内容涵盖了固定收益证券、权益证券、远期和期货以及期权等金融市场的主要投资对象。
目录
**章 导论
一、什么是投资
二、投资学与现代金融理论
第二章 金融工具与证券市场
**节 金融工具
一、股票
二、债券
三、证券投资基金
四、金融衍生工具
第二节 证券市场交易机制
一、证券的发行市场与交易市场
二、证券交易程序与证券交易方式
第三节 证券交易所与证券指数
一、证券交易所
二、证券指数
第三章 证券市场结构
**节 证券市场的宏观结构
一、证券市场的分层
二、多层次证券市场的形成原因
三、我国证券市场体系的层次
第二节 证券市场的微观结构
一、市场微观结构理论
二、交易制度
三、我国证券市场的微观结构
第三节 做市商制度
一、做市商制度的特点
二、做市商制度的优点
三、纯粹做市商制度对市场微观结构的影响
四、我国证券市场是否应引入做市商制度
第四章 投资主体与投资相关组织
**节 投资主体
一、投资主体的概念
二、投资主体的类型
三、个人投资主体
四、机构投资主体
第二节 其他投资相关组织
一、金融中介机构
二、金融服务机构
第五章 资产组合理论和资本资产定价模型
**节 马可维茨资产组合理论
一、投资决策的核心问题
二、预期收益和风险的权衡
三、两基金分离定理
四、资本市场线
第二节 资本资产定价模型
一、市场组合
二、单个资产的β值和风险溢价
第六章 套利定价理论
**节 单指数模型和多因素模型
一、单指数模型
二、单指数模型和资本资产定价模型
三、多因素模型
第二节 套利定价理论
一、单因素套利定价理论
二、多因素套利定价理论
第七章 有效市场理论
**节 有效市场假说
一、有效市场假说概述
二、有效市场假说的三种形态
三、有效资本市场假设检验
第二节 市场有效性与投资策略
一、有效市场假说的理论意义及实践意义
二、市场有效性对投资策略的影响
第三节 行为金融学对有效市场假说的挑战
一、行为金融理论的提出
二、行为金融理论模型
三、行为金融理论和有效市场假说的争论
第八章 证券投资的基本分析
**节 基本分析方法概述
第二节 宏观分析:宏观经济趋势研究
一、影响证券投资的宏观经济变量分析
二、宏观经济政策对证券投资的影响
三、经济周期对证券投资的影响
四、国际政治经济关系对证券投资的影响
第三节 中观分析:行业研究
一、行业的一般特性分析
二、影响行业兴衰的因素分析
三、对行业成长性的衡量
第四节 微观分析:公司研究
一、公司的市场竞争力分析
二、公司的经营管理能力分析
三、公司的财务分析
第九章 固定收益证券投资分析
**节 固定收益证券及其特性
一、债券的性质与功能
二、债券的票面要素
三、债券的偿还方式
四、债券的信用评级
第二节 收入资本化法与债券估值
一、收入资本化法在债券估值中的应用
二、债券的收益率
三、债券的定价定理
第三节 利率的期限结构
一、收益率曲线
二、远期利率与未来利率的不确定性
三、利率的期限结构理论
第四节 固定收益证券组合的管理
一、债券管理的消极管理
二、债券管理的积极管理
第十章 权益证券投资分析
**节 股票及其特性
一、股票估值的复杂性和特殊性
二、股票交易价格的影响因素
第二节 股利贴现模型
一、股利贴现模型
二、优先股的股利贴现模型
三、普通股的股利贴现模型
第三节 再投资条件下的股利贴现模型
第四节 市盈率模型
第五节 股票投资的技术分析
一、股票投资技术分析概述
二、股票投资技术分析的理论基础
三、技术指标分析法
四、股票价格走势的形态分析法
第十一章 远期与期货投资分析
第十二章 期权投资分析
第十三章 投资组合的绩效评价和风险管理
参考文献
节选
《投资学》系统地介绍了投资学所涉及的基本概念、理论、方法和模型,涵盖了资产组合理论、资产定价理论、有效市场理论、投资绩效评价和风险管理理论等投资学的核心理论,在编写过程中力求做到重点突出、体系完整、条理清晰、易于理解,适合金融学本科层次的教学使用。《投资学》可分为四个部分。**部分是“投资学基础”的相关内容,由第1~4章组成,主要讲述投资学的研究对象、投资内涵、投资工具、市场结构及投资主体等。第二部分重点阐述“资产组合理论、资产定价理论和有效市场理论”,包括第5~7章,在这一部分中,我们尽量使用简单明了的方法推导了以均值——方差模型为基础的资产组合理论,以及体现资本市场均衡的资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT),同时也全面地介绍了有效市场理论的要点。在第三部分中,我们用第8~12章共五章的篇幅,重点讲述了“投资分析”的基本理论和方法,内容涵盖了固定收益证券、权益证券、远期和期货以及期权等金融市场的主要投资对象。
作者简介
李治,天津大学博士毕业,现任南开大学国际商务研究所副所长,长期从事金融学方面的教学与研究,曾为博士生、硕士生和本科生等不同层次的学生开设了金融经济学、金融市场学、金融资产定价、风险控制和西方经济学等课程,在国内外发表20余篇学术论文。
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