用友ERP-U8财务应用从入门到精通-(附赠DVD)

第1章 用友ERP-U8系统总览1.1 用友ERP-U8 8.7 2版概述1.1.1 用友ERP-U8系统构成1.1.2 用友ERP-U8 72版新特性1.2.1 用友ERP-U8的运行环境1.2.2 用友财务软件的安装与卸载1.2.3 配置服务器1.3 进行系统管理1.3.1 系统管理概述1.3.2 系统管理注册1.3.3 账套管理1.4 专家点拨(常见问题与解答)第2章 创建基础信息2.1 前期需要准备的内容2.1.1 进行岗位设置2.1.2 实务材料的处理2.2 基础信息与基础档案2.2.1 设置基本信息2.2.2 机构人员设置2.2.3 客商信息设置2.2.4.存货设置2.2.5 财务设置2.2.6 I殳付结算设置2.3 数据权限设置2.3.1 设置数据权限控制2.3.2 设置信息权限2.3.3 设置金额权限2.4 单据设置2.4.1 单据格式设置2.4.2 单据编号设置2.4.3 设置单据打印控制2.5 专家点拨(常见问题与解答)第3章 创建总账系统3.1 初始化总账系统3.1.1 启动总账系统3.1.2 选项设置3.1.3 录入期初余额3.1.4 账簿清理3.2 总账系统的凭证处理3.2.1 新增凭证3.2.2 修改凭证3.2.3 作废凭证3.2.4 整理凭证3.2.5 审核凭证3.2.6 输出凭证3.2.7 记账3.2.8 科目汇总表3.3 出纳管理3.3.1 查询出纳账3.3.2 支票登记簿3.3.3 银行对账3.4 账表查询3.4.1 科目账查询3.4.2 往来账查询3.5 专家点拨(常见问题与解答)第4章 创建业务管理系统4.1 设置应收／应付款管理系统4.1.1 应收，应付款管理系统概述4.1.2 设置相应的业务处理规则4.1.3 系统启用4.1.4 初始化设置4.1.5 创建合适的分类体系4.1.6 创建合适的存货档案4.1.7 创建合适的付款条件4.1.8 创建合适的客户与供应商关系4.1.9 输入期初余额4.2 使工资管理系统更适合本单位4.2.1 工资管理系统概述4.2.2 设置业务控制参数4.2.3 设置合适的人员档案4.2.4 设置合适的工资项目与计算公式4.3 不可或缺的固定资产管理系统4.3.1 固定资产管理系统概述4.3.2 设置业务控制参数4.3.3 设置合适的部门对应折旧科目4.3.4 设置固定资产的类别4.3.5 设置合适的增减方式对应人账科目4.3.6 录入原始卡片4.3.7 与总账系统实现对账4.4 专家点拨(常见问题与解答)第5章 实现日常业务处理5.1 应收／应付业务日常处理5.1.1 往来业务发生的单据处理5.1.2 往来业务结算的单据处理5.1.3 票据管理5.1.4 坏账处理5.1.5 转账处理5.1.6 制单5.2 工资核算业务日常处理5.2.1 人员变动调整5.2.2 编辑工资数据5.2.3 个人所得税5.2.4 发放工资5.2.5 统计分析5.3 固定资产核算业务日常处理5.3.1 固定资产增加核算5.3.2 固定资产折旧核算5.3.3 固定资产减少核算5.3.4 固定资产其他变动核算5.4 专家点拨(常见问题与解答)第6章 存货核算的日常业务处理6.1 存货核算的初始设置6.1.1 基础选项设置6.1.2 进行基础档案的设置6.1.3 设置期初余额6.1.4 设置相应的科目6.1.5 仓库存货对照表6.1.6 存货货位对照表6.2 存货核算的日常业务6.2.1 产(商)品入库业务6.2.2 产(商)品出库业务6.2.3 产(商)品假退料业务6.2.4 产(商)品调整业务6.2.5 对产(商)品进行单据查询6.3 专家点拨(常见问题与解答)第7章 存货核算的期末处理7.1 对库存进行业务核算7.1.1 单据记账7.1.2 产成品成本分配7.2 对库存进行财务核算7.2.1 生成凭证7.2.2 凭证列表7.2.3 与总账对账7.2.4 发出商品与总账对账7.3 跌价准备7.3.1 设置跌价准备7.3.2 跌价准备的计提7.3.3 跌价准备的制单与查询7.4 专家点拨(常见问题与解答)第8章 会计期末的账务处理8.1 应收／应付款业务期末处理8.1.1 账表的查询与分析8.1.2 如何计提坏账准备8.1.3 对应收／应付业务进行期末结账8.2 工资核算业务期末处理8.2.1 工资总额及基数设置8.2.2 工资分摊及费用计提8.2.3 对工资核算进行期末处理8.3 固定资产业务期末处理8.3.1 减值准备的处理8.3.2 对账8.3.3 制单8.3.4.结账8.4.出纳业务期末处理8.4.1 录入期初未达账项8.4.2 录入银行对账单8.4.3 查询与输出余额调节表8.4.4 查询对账勾对情况