EXCEL 2016高效办公:财务管理

第 1章 简单数据分析 1

1.1　费用结构饼图分析 2

1.1.1　基本操作 3

1.1.2　设置单元格格式 8

1.1.3　绘制三维饼图 16

1.2　费用结构三维柱形图分析 18

1.2.1　制作表格 19

1.2.2　绘制三维簇状柱形图 22

1.3　横向费用对比分析 28

1.3.1　制作表格 30

1.3.2　绘制簇状柱形图 33

1.3.3　打印预览的基本操作 37

1.3.4　更改图表类型 40

1.4　量、价差分析 41

1.4.1　设置单元格格式 42

1.4.2　设置“价格影响”公式和“数量影响”公式 44

1.5　产销量分析 47

1.5.1　制作表格 48

1.5.2 簇状柱形图与折线图组合 50

第 2章 凭证记录查询 57

2.1　凭证明细查询表 58

2.1.1　创建科目代码表 59

2.1.2　创建凭证明细表 66

2.1.3　查询一级科目代码的对应记录 72

2.1.4　Excel的照相机功能 78

2.2　科目汇总查询 81

2.2.1　设置双条件索引序号公式 83

2.2.2　编制一级科目和二级科目调用公式 88

2.2.3　编制借贷方金额合计公式 90

2.3　资金习性法 96

2.3.1　创建基础数据表 98

2.3.2　创建过渡表 101

2.3.3　创建结果表 104

第3章 本量利分析 106

3.1　本量利分析表 107

3.1.1　创建产量、收入、成本和数据利润表 107

3.1.2　创建盈亏平衡线数据表 110

3.1.3　添加滚动条窗体 112

3.1.4　绘制散点图 114

3.1.5　矩形框的设置 119

3.1.6　盈亏平衡量的变动分析 121

3.2　内外销关系 123

3.2.1　创建内外销关系表 124

3.2.2　绘制柱形图 125

3.3　数据库统计表 129

3.3.1　创建明细表 129

3.3.2　创建汇总表 130

3.4　生产进度图表 133

3.5　工程施工进度图 136

3.5.1　创建工程施工进度表 137

3.5.2　绘制甘特图 137

第4章 采购成本分析 141

4.1　采购成本分析表 142

4.1.1　创建数据变化表 143

4.1.2　计算*小成本、采购次数和采购量 144

4.1.3　添加滚动条窗体控件 148

4.1.4　绘制和编辑折线图 150

4.1.5　采购成本变动分析 153

4.2　运用下拉列表输入内容 154

4.2.1　单元格引用法创建下拉列表 155

4.2.2　跨表定义名称法创建下拉列表 156

4.2.3　动态引用数据源法创建下拉列表 159

4.2.4　直接输入法创建下拉列表 162

4.3　限制输入字符串长度和数值大小的设置 163

4.3.1　数据验证限制输入文本长度的设置 164

4.3.2　数据验证限制输入重复内容 166

4.4　自动计算出库单加权平均单价 168

第5章 成本分析 171

5.1　混合成本分解 172

5.1.1　创建产量和电费数据表 173

5.1.2　绘制散点图、添加趋势线及线性方程 173

5.2　商品销售统计图表 177

5.2.1　数据透视表 179

5.2.2　数据透视图 187

5.3　多区域分销产品汇总表 191

5.3.1　SUMPRODCUT函数的计数功能和统计功能 191

5.3.2　创建分产品材料汇总表 196

5.3.3　创建材料消耗汇总表 198

第6章 投资决策 200

6.1　投资决策分析 201

6.1.1　PV年金现值函数的应用 201

6.1.2　FV年金终值函数的应用 205

6.1.3　PMT等额还款函数的应用 207

6.1.4　PPMT等额还款函数的应用 209

6.2　投资回收期 211

6.2.1　计算年净现金流量 212

6.2.2　计算投资回收期 213

6.3　条件格式的技巧应用 216

6.3.1　利用条件格式制作数据条 217

6.3.2　利用条件格式根据内容添加边框 220

6.3.3 利用条件格式为数字表填充颜色 222

6.4　购房贷款计算 226

第7章 销售利润分析 232

7.1　创建销售利润分析图 233

7.1.1　创建销售数据表 233

7.1.2 制作单位成本表 235

7.1.3　制作增减变化数据表 237

7.1.4　绘制销售利润变化图 240

7.2　小技巧 244

7.2.1　智能序号与分类求和 245

7.2.2　批量填充 246

7.2.3 多列转换成一列 248

第8章 往来账分析 249

8.1 往来账分析之基础筛选 250

8.1.1 制作往来账数据表 251

8.1.2　单条件自动筛选 252

8.1.3　双条件“与”关系筛选 255

8.2　往来账分析之高级筛选应用 257

8.2.1　制作往来账数据表 258

8.2.2　单项目多条件“与”筛选应用 260

8.2.3　单项目多条件“或”筛选应用 261

8.2.4　多项目多条件筛选应用 262

8.3　基础功能应用技巧 264

8.3.1　制作业务人员销量排序表 265

8.3.2　制作横纵坐标定位查找表 267

8.4　筛选数据源 269

8.4.1　创建数据源 270

8.4.2　创建统计表 270

第9章 销售预测分析 272

9.1　销售预测分析表 273

9.1.1　创建销量历史数据表 273

9.1.2　绘制销量历史数据折线图 274

9.1.3　添加趋势线及趋势方程 277

9.1.4　预测销售量 279

9.2　内插值应用 282

9.3　分列及快速填充 285

9.3.1　使用固定宽度分列 285

9.3.2　使用分隔符号分列 287

9.3.3　快速填充 289

9.4　销售百分比法分析资金需求 290

9.4.1　创建基础数据表 291

9.4.2　创建过渡数据表 292

9.4.3　创建计算公式表 294

9.4.4　创建计算结果表 295

第 10章 资产负债表对比分析法 296

10.1　创建资产负债表 298

10.2　对比分析资产负债项目的绝对变化和变化幅度 302

10.2.1　设置资产负债对比分析表的标题和单元格格式 302

10.2.2　计算资产类和负债类项目的绝对变化和变化幅度 304

10.2.3　设置辅助区 306

10.2.4　对资产类项目和负债类项目的金额和百分比排序 313

10.3　对比分析资产负债项目相对变化和相对变化幅度 319

10.3.1　资产负债参数对比表的标题和单元格格式 319

10.3.2　计算资产类和负债类项目的相对变化和变化幅度 321

10.3.3　设置辅助区 323

10.3.4　对资产类项目和负债类项目的结构和结构增减排序 329

第 11章 损益表对比分析法 333

11.1　创建损益对比表 336

11.2　对比分析损益表项目的绝对变化和变化幅度 339

11.2.1　设置损益对比分析表的标题和单元格格式 339

11.2.2　计算损益类项目的绝对变化和变化幅度 341

11.2.3　设置辅助区 342

11.2.4　对损益类项目的金额和百分比排序 344

11.3　对比分析损益类项目相对变化和相对变化幅度 346

11.3.1　设置损益类项目参数对比表的标题和单元格格式 347

11.3.2　计算资产类和负债类项目的相对变化和变化幅度 348

11.3.3　设置辅助区 349

11.3.4　对损益类项目的结构和结构增减排序 352

第 12章 现金流量表对比分析法 354

12.1　创建现金流量表 357

12.2　对比分析现金流量项目的绝对变化和变化幅度 363

12.2.1　设置现金流量对比分析表的标题和单元格格式 363

12.2.2　计算现金流量类项目的绝对变化和变化幅度 365

12.2.3　设置辅助区 366

12.2.4　对现金流量类项目的金额和百分比排序 368

12.3　对比分析现金流量类项目相对变化和相对变化幅度 370

12.3.1　设置损益类项目参数对比表的标题和单元格格式 370

12.3.2　计算现金流量项目的相对变化和变化幅度 372

12.3.3　设置辅助区 375

12.3.4　对现金流量类项目的结构增减排序 377

第 13章 杜邦分析法 380

13.1　创建资产负债表 381

13.2　创建利润和利润分配表 385

13.3　创建现金流量表 389

13.4　创建财务比率表 396

13.5　创建杜邦分析表 401

13.5.1　设置杜邦分析表框图 402

13.5.2　计算杜邦分析表各项指标 404

13.5.3　计算财务预警分析指标 412

第 14章 VBA应用 415

14.1 创建库存明细表 416

14.2　创建库存记录录入区 418

14.3　通过添加窗体执行VBA程序 419

第 15章 预算管理 429

15.1 创建预算表 431

15.2　创建预算执行表 433

15.3 绘制全年执行图表 436

15.4　创建本月执行图表 441

15.4.1　制作表格基本数据 441

15.4.2　绘制本月执行图表 443