公司理财实务

项目一认识公司理财／1 学习目标／1
任务一了解公司理财的内容／2
任务二掌握公司理财的目标／4
任务三熟知公司理财的环境／7
项目二编写筹资方案说明书／12
学习目标／12
任务一计算利息／13
任务二筹资方式分析／23
任务三确定筹资成本／31
任务四资金需要量预测／36
任务五确定资本结构／40
项目三编写投资方案意向书／48
学习目标／48
任务一确定投资的未来现金流量／49
任务二筛选投资方案／57
任务三评价证券投资／71
项目四编制现金管理方案／85
学习目标／85
任务一现金决策／86
任务二现金管理／91
项目五编制应收账款管理方案／97
学习目标／97
任务一计算应收账款机会成本／98
任务二确定企业信用政策／99
任务三制定应收账款收账政策／103
任务四应收账款的日常管理／106
项目六编制存货管理方案／115
学习目标／115
任务一确定存货形成过程的资金占用额／116
任务二确定存货经济采购批量／118
任务三确定企业存货再次订货点／120
项目七编制股利分配方案／129
学习目标／129
任务一设计股利分配的程序／130
任务二选择股利分配政策／131
任务三确定股利支付水平及选择股利支付形式／134
任务四了解股利支付程序／137
项目八编制财务预算表／145
学习目标／145
任务一编制现金预算表／146
任务二编制财务预算报表／155
项目九财务分析／160
学习目标／160
任务一偿债能力分析／163
任务二营运能力分析／168
任务三盈利能力分析／173
任务四综合财务指标分析／178
主要参考文献／188
附录／189