通向成功的交易心理学

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作者：[英]史蒂夫·沃德(Steve Ward

出版社：机械工业出版社

本类榜单：个人理财

分类：个人理财 > 证券/股票

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图文详情

ISBN：9787111692621
装帧：一般纯质纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：300
出版时间：2021-12-01
条形码：9787111692621 ; 978-7-111-69262-1

本书特色

适读人群：股票、期货、外汇交易员和投资者交易是金融领域的巅峰竞技，本书让交易员做到刀枪不入。交易心理的刻意练习指南！ ·作者曾为30多个项目的精英运动员提供运动心理学指导， ·曾为职业扑克玩家提供心理培训， ·15年全球大型机构金牌交易员培训经验， ·本书基于绩效心理学、决策科学、神经科学、行为科学、生理学研究和实践的前沿成果。

内容简介

作者史蒂夫·沃德在过去15年为优选一些成功的投资银行、对冲基金公司、资产管理公司和期货公司等训练交易员，帮助交易员保持长期的高绩效。在本书中，作者将生物学和心理学的前沿研究成果与实战相结合，教读者做好交易心理建设，应对压力和挫折，改进优化交易过程，实现长期稳定的高回报。

作者简介
推荐序：一本指导交易者提升幸福感的书
前　　言
**部分　我要刀枪不入
第1章　为什么要刀枪不入 / 3
训练交易员 / 6
我们为何在此相遇 / 9
第2章　刀枪不入的理论框架 / 11
关键特质 / 11
刀枪不入的四块基石 / 12
从本书中获取*大的价值 / 17
下一个刀枪不入的交易员就是你 / 18
第二部分　高潮和低谷
第3章　交易的本质 / 23
交易，作为一种高绩效活动 / 23
交易绩效的客观环境 / 25
高潮和低谷 / 26
第4章　适应低谷期 / 33
亏损的痛苦 / 33
内在防线 / 35
适应低谷期 / 37
第三部分　践行
第5章　思维方式决定物质 / 43
你的交易思维方式 / 43
渐渐习惯压力 / 45
亏损、错误和挫折 / 47
值得一战的对手 / 49
发展刀枪不入的思维方式 / 51
第6章　践行，便是无条件的执行 / 53
动机的陷阱 / 53
从动机到践行 / 55
坚决的行动 / 56
坚持：交易自律的艺术 / 58
毅力：在路途艰难时继续前行 / 59
增强决心 / 61
第7章　厘清你的价值 / 63
不同的评价 / 63
价值观的重要性 / 65
以价值观为基础，锻造坚定的行为模式 / 67
价值观、压力和挫折 / 68
第四部分　风险和不确定性
第8章　管理你的风险 / 73
风险、压力和交易决策 / 73
持仓量*优化之道 / 75
风险感知下的决策 / 79
第9章　拥抱不确定性 / 81
选择哪个盒子 / 81
市场、交易员和不确定性 / 82
世事无常 / 83
练习不确定性 / 84
公共浴室的常态 / 86
第10章　做*坏的打算 / 89
成功的准备工作 / 89
如果 / 91
情景演练 / 92
前瞻性回顾视角 / 94
第五部分　专注
第11章　训练你的注意力 / 99
注意力正是关键所在 / 99
训练注意力 / 100
集中注意力的练习 / 102
通过集中注意力的练习，建立当下的觉察 / 103
主动回应与被动回应 / 104
观察者自我 / 106
第12章　关注过程 / 109
*好的决策与*坏的决策 / 109
我们对结果的迷恋 / 110
关注过程 / 111
从唯盈亏是问向唯过程是问转变 / 113
培养更多的过程关注 / 116
第13章　控制可控因素 / 119
不可控性、压力和市场 / 119
控制的两面性 / 120
快艇驾驶员却在油轮上当水手 / 123
CIA（控制、影响、接受）框架 / 124
可控性带来的是责任和做出反应的能力 / 126
第六部分　不适感
第14章　享受不适感的存在 / 129
交易中的不适感 / 129
厌恶与回避不适感的代价 / 130
不适感的积极面 / 132
主动性：暴露在不适感中的行动 / 134
发展主动性，习惯不适感 / 136
实践主动性，习惯不适感 / 138
第15章　从负面想法中解脱出来 / 141
想你所想 / 141
别去想那只白熊 / 143
放下徒劳的挣扎 / 144
第16章　有压力有情绪，也要正常发挥 / 153
交易，像生活一样情绪多变 / 153
一位与焦虑共处的交易员 / 154
与情绪共事 / 157
第七部分　自信
第17章　建立解决难题的自信 / 165
什么是自信 / 165
需求VS资源 / 167
我可以应对交易中的困难 / 169
自信的缺口：采取行动 / 172
第18章　关键时刻，头脑冷静 / 175
冷静，才能建立自信 / 175
踩下刹车 / 177
呼吸的战术技巧 / 181
第19章　善待你自己 / 185
严厉的批评，还是有同理心的引导 / 185
什么是自我同情 / 187
自我同情的益处 / 190
练习自我同情，增强信心 / 191
第八部分　灵活性
第20章　在困难时期不忘发掘交易机会 / 197
对负面的偏好 / 197
发现机会 / 198
学习VS盈利 / 201
自上而下的视角 / 204
榜样会怎么做 / 206
第21章　适应变化 / 209
变化是难免的 / 209
场内交易员：适应力*强的，才有资格生存 / 210
没人强迫你活下去 / 211
未来实验室 / 213
有效地适应新市场 / 215
第九部分　状态管理
第22章　监控你的压力和疲劳水平 / 223
交易绩效的生理学 / 223
压力诱导出过分的悲观 / 225
客观的生理反馈技术 / 229
状态管理 / 235
第23章　掌握恢复的艺术 / 239
自适应强度和超补偿 / 239
维持压力与恢复的平衡 / 241
什么是恢复 / 243
唤起能量的恢复策略 / 246
战术复苏 / 252
第24章　增强体魄 / 255
身体健壮程度与抗压能力的关系 / 255
定期做体育活动，进行压力管理 / 256
良好的交易 / 262
身心俱泰 / 264
总结
第25章　是结束，也是开始 / 269
致谢 / 277
参考文献 / 280

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节选

　　《通向成功的交易心理学》：一位与焦虑共处的交易员大卫是一家业内领先的投行的交易员。在我们相识的前一年，他来到英国，在一个新兴市场交易部门主持工作。在这之前，他已经有过15年成功的外汇交易经历。他在自己交易的市场中，积累了相当深厚的专业技能，他的分析一向为同行所重视。他选择去伦敦工作，既有职业发展的考虑，也有个人的考虑。大卫找到我寻求辅导，是因为他认为自己的交易业绩没有达到自己的预期。他有强烈的决心，要尽可能成为***的交易员。同时，他也很在乎他的团队以及领导怎么看待他。对大卫而言，他的新职位有两大核心挑战：（1）**次，他要尝试管理一整支交易团队；（2）他自己要做出良好的市场业绩，包括要交易好之前从没做过的新兴市场货币。这种兼任管理岗与交易员的职位本身就很有挑战性，他要努力把团队*好的一面和自己*好的一面都激发出来。在此基础上，大卫还想证明给自己和别人看，证明雇用自己是很好的选择。在我们刚开始交易辅导时，我们关注的点是他的交易决策过程。我问他是否保留了交易日志，这样我们就可以一起在未来的辅导中研究他的决策过程。他说，他的确有一本交易日志，但里面只记载了核心的市场数据、头寸大小、他的止损和止盈位置，以及他为什么会参与一次交易的几条想法。这就是全部的信息了。我问他是否愿意给*后一部分的内容稍微加一点深度：将他为什么要入市交易、持仓中思维的任何转变，以及为什么要离场包含进去。此外，还要记录他在产生这些想法时，觉察到的感受和体验。直到我们熟络起来，他才愿意听取我的建议。他同意一试。我说，哪怕写一个字都行。四周后，我们又见面了。他拿出他的交易日志，告诉我，他一直在思考自己写下的关于感受的文字。他很惊讶地发现自己竟然写了很多次“焦虑”这个词。焦虑对他来说并不陌生，但它如此频繁地出现还是始料未及的。他对此感到困惑。他得出的结论是，焦虑来自以下几方面：担忧如何管理团队，担心缺少相关管理技能（胜任感）；担忧自己的交易绩效（对结果的关注）；担心交易全新的市场可能出现的问题（胜任感及体验）。当他深入挖掘自己的交易时，他发现自己交易的方法主要是基于少数核心市场的交易办法。这些交易大多数是短线的，带有由大量经验和扎实的专业技能驱动的适度的直觉判断。这种方法显然不能直接迁移到新市场中。这种对事物的直觉性感受，是与应用环境高度相关的，它不可能直接用在全新的领域中，必须通过大量的实践经历才能得以发展。而且由于业绩的压力，他不得不在经验和竞争力都非常有限的市场领域，承担相对较大的风险。在我们一起分析了他的情况后，他决定做出改变。他花了更多的时间了解要交易的新市场，研究出了更加系统性的交易新市场的办法，并且减少了持仓量。很快，他就发现自己感到焦虑的频率明显下降了。为什么焦虑频率的降低很重要？想想吧，如果你在交易中体会到焦虑，你会怎么办？大多数人会把这种情绪视作负面情绪，感觉不舒服，想要摆脱它。或许是通过呼吸的技巧，或许是回避焦虑可能产生的任何交易场景。在大卫的情况中，这就会导致他做很多的呼吸练习，或者干脆不交易了。但这两种办法都不会对他追求发挥*大的交易潜能，或实现长期交易目标有什么帮助。……

作者简介

史蒂夫·沃德 (Steve Ward) 史蒂夫·沃德致力于帮助从事金融交易、投资和银行业务的专业人士，提高他们的风险承受能力，改善决策水平，从而实现和维持高水平的交易绩效。他的培训基于绩效心理学、决策科学、神经科学、行为科学、生理学研究和实践的前沿成果。他的客户涵盖全球规模*大且业绩*好的投资银行、对冲基金、资产管理公司、大宗商品交易公司、公用事业公司以及自营交易集团。他为交易员和基金经理提供专业的指导、培训和咨询服务。引用一位机构客户的说法，他所做的一切就是让交易员做到刀枪不入。在从事金融行业之前，史蒂夫为全球30多个不同运动项目的精英运动员和团队提供运动心理学指导，他特别关注极限运动和探险运动，还为职业扑克玩家提供心理培训。史蒂夫是《高绩效交易》《体育博彩制胜》《交易员思维：在市场上获得认知优势》等书的作者，并为知名的交易出版刊物撰写了许多文章。他在伦敦管理一个由45名交易员组成的团队，曾在BBC系列节目《百万美元交易员》中担任教练。

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