包邮Excel财务自动化分析模板案例精讲

第1章 财务经营分析常用函数 1.1 数据逻辑判断处理 1.1.1 IF函数及其嵌套使用 1.1.2 处理公式错误值 1.1.3 多条件组合判断 1.2 数据分类汇总计算 1.2.1 计数汇总 1.2.2 求和汇总 1.3 数据查找与引用 1.3.1 基本数据查找 1.3.2 灵活数据查找 1.3.3 间接引用单元格（区域） 1.3.4 灵活引用变动单元格（区域） 1.4 文本数据处理与计算 1.4.1 提取字符 1.4.2 转换格式 1.5 处理日期数据 1.5.1 获取当天日期 1.5.2 计算指定期限之前或之后的日期 1.5.3 计算两个日期之间的期限 1.6 构建数据处理分析模板的辅助函数 1.6.1 在公式中构建分行数据字符串 1.6.2 绘制折线图时不可缺席的错误值处理 第2章 财务数据汇总与查询 2.1 数据透视表汇总分析数据 2.1.1 创建数据透视表的准备工作 2.1.2 创建数据透视表的实用方法 2.1.3 数据透视表布局与美化 2.1.4 分析技能1：排序筛选，找出前十大客户 2.1.5 分析技能2：设置显示方式，分析占比 2.1.6 分析技能3：改变值字段汇总依据，做多种计算 2.1.7 分析技能4：组合日期，制作年报、季报、月报 2.1.8 分析技能5：使用切片器控制报表显示 2.1.9 分析技能6：绘制数据透视图，让分析结果可视化 2.2 Power Query查询汇总数据 2.2.1 从当前工作簿中查询数据 2.2.2 从其他工作簿中查询数据 2.2.3 快速汇总当前工作簿中的多个工作表 2.2.4 快速汇总其他工作簿中的多个工作表 2.2.5 快速汇总一个文件里的大量工作簿 2.2.6 快速整理不规范表格数据 第3章 财务分析经典图表 3.1 对比与排名分析图 3.1.1 对比分析图 3.1.2 自动化排名分析图 3.2 趋势分析图 3.2.1 折线图表达数据的变化波动和趋势 3.2.2 同时分析多个项目的本身变化及合计数趋势 3.2.3 同时分析几个项目的大小对比及变化趋势 3.3 结构分析图 3.3.1 一维结构分析 3.3.2 多维结构分析 3.3.3 从营收体量角度进行占比分析 3.4 分布分析图 3.4.1 产品盈利能力分布分析 3.4.2 店铺盈亏分布分析 3.5 达成分析图 3.5.1 目标完成仪表盘 3.5.2 预算差异跟踪分析 3.6 因素分析图 3.6.1 因素分析图的基本绘制方法 3.6.2 经典因素分析图 3.6.3 经营业绩同比分析 3.6.4 净利润因素分析 3.6.5 产品销售额的量价影响分析 3.6.6 产品毛利的量价影响分析 3.7 制作动态图 3.7.1 动态图的基本原理 3.7.2 动态图表制作方法 第4章 利润分析模板 4.1 当年实际利润跟踪分析 4.1.1 示例数据 4.1.2 建立各月利润表自动化滚动汇总表 4.1.3 建立利润表跟踪分析模型 4.1.4 利润表结构分析 4.1.5 净利润影响因素分析 4.1.6 利润表财务比率分析 4.2 利润表预算分析 4.2.1 制作指定月份利润表项目预算偏差分析表 4.2.2 预算偏差分析结果的可视化仪表盘 4.2.3 营业收人预算执行分析 4.2.4 营业利润预算执行分析 4.2.5 净利润预算执行分析 4.2.6 营业总成本预算执行分析 4.3 利润表同比分析 4.3.1 各个项目同比增长整体分析 4.3.2 各个项目占营收比的两年同比分析 4.3.3 净利润同比增长因素分析 4.4建立营业利润率分析价值树 4.4.1 建立指定月份的预算偏差报表 4.4.2 建立营业利润率价值树模型 第5章 销售分析模板 5.1 制作产品销售分析底稿 5.1.1 今年产品销售分析底稿 5.1.2 去年产品销售分析底稿 5.2 产品销售预算分析 5.2.1 销量预算完成及偏差分析 5.2.2 销售额预算完成及偏差分析 5.2.3 毛利预算完成及偏差分析 5.2.4 预算分析效果展示 5.3 产品销售同比分析 5.3.1 制作同比分析报表 5.3.2 同比增长因素分析 5.3.3 产品销售额和毛利同比增长的量价本分析 5.3.4 品销售月度同比跟踪分析 5.4 当年客户销售分析 5.4.1 今年前10大客户销售分析 5.4.2 今年产品销售的客户分析 5.4.3 今年客户购买的产品分析 5.5 当年其他销售分析报表 5.5.1 业务部销售分析报表 5.5.2 业务员销售分析报表 5.6 客户流动性分析 5.6.1 建立基本查询 5.6.2 存量客户同比分析 5.6.3 曾量客户统计分析 5.6.4 流失客户统计分析 第6章 产品成本分析模板 6.1 产品成本跟踪分析模板 6.1.1 示例数据 6.1.2 制作产品成本汇总表 6.1.3 分析指定月份指定产品的成本结构 6.1.4 分析指定产品的单位成本各月变化 6.1.5 利用Power Query建立成本分析模型 6.2 直接材料的成本分析模板 6.2.1 示例数据 6.2.2 制作基本合并查询表 6.2.3 制作产品成本汇总表 6.2.4 制作指定产品下的材料明细表 6.2.5 制作材料的使用明细表 6.3 人工成本跟踪分析模板 6.3.1 示例数据 6.3.2 建立人工成本滚动汇总表 6.3.3 建立环比跟踪分析仪表盘 6.3.4 建立预算跟踪分析仪表盘 6.3.5 建立同比分析仪表盘 第7章 费用统计分析模板 7.1 基于二维表格的月度管理费用汇总分析模板 7.1.1 示例数据 7.1.2 使用函数建立分析模板 7.1.3 使用：Power Query建立分析模板 7.2 基于系统导入数据的费用分析模板 7.2.1 简单情况：一维费用分析 7.2.2 常见情况：多维度费用分析模板 7.2.3 特殊情况：分列保存的费用分析模板 7.3 全年费用预算使用情况监控模板 7.3.1 费用台账与预算表 7.3.2 设计全年费用预算使用情况监控表 7.3.3 跟踪各个成本中心的费用使用进度 7.4 费用预算执行情况跟踪分析模板 7.4.1 将预算表转换为一维表 7.4.2 汇总各月费用明细数据，制作实际数一维表 7.4.3 合并“预算”表和“实际”表 7.4.4 艮踪分析指定部门、指定费用的各个月预算执行情况 7.4.5 分析指定部门、指定费用的某月或累计预算执行情况 7.4.6 分析指定费用预算执行偏差的部门影响 7.4.7 分析指定部门预算执行偏差的费用项目影响