- ISBN:9787302408819
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其它
- 页数:259
- 出版时间:2016-03-01
- 条形码:9787302408819 ; 978-7-302-40881-9
本书特色
本书内容主要包括金融市场与资产时间价值、基础资产、组合资产、资本市场的均衡、投资组合管理、衍生资产等,具体内容涉及金融市场、金融机构和金融产品,资产的时间价值及其r语言应用,固定收益证券及其r语言应用,权益证券及其r语言应用,投资收益与风险及其r语言应用,资产组合标准的均值方差模型及其r语言应用,存在无风险资产的均值方差模型及其r语言应用,资本资产定价模型及其r语言应用,指数模型及其r语言应用,套利定价理论及其应用,有效市场假说,证券收益的实证依据,投资组合管理与策略,期权合约及其策略,blackscholes期权定价及其r语言应用,二项式期权定价模型及其r语言应用,期货合约、套期保值及其r语言应用,对冲基金及其r语言应用。附录介绍r语言基础(内容涉及r语言的下载、安装与启动,r语言对象、数据存取与编程)。 本书内容新颖、全面,实用性强,融理论、方法、应用于一体,是一本供投资学、金融工程、金融学、金融专业硕士、经济学、财政学、财务管理、统计学、数量经济学、管理科学与工程、金融数学等专业的本科生与研究生使用的参考书。
内容简介
本书内容主要包括金融市场与资产时间价值、基础资产、组合资产、资本市场的均衡、投资组合管理、衍生资产等,具体内容涉及金融市场、金融机构和金融产品,资产的时间价值及其R语言应用,固定收益证券及其R语言应用,权益证券及其R语言应用,投资收益与风险及其R语言应用,资产组合标准的均值方差模型及其R语言应用,存在无风险资产的均值方差模型及其R语言应用,资本资产定价模型及其R语言应用,指数模型及其R语言应用,套利定价理论及其应用,有效市场假说,证券收益的实证依据,投资组合管理与策略,期权合约及其策略,BlackScholes期权定价及其R语言应用,二项式期权定价模型及其R语言应用,期货合约、套期保值及其R语言应用,对冲基金及其R语言应用。附录介绍R语言基础(内容涉及R语言的下载、安装与启动,R语言对象、数据存取与编程)。 本书内容新颖、全面,实用性强,融理论、方法、应用于一体,是一本供投资学、金融工程、金融学、金融专业硕士、经济学、财政学、财务管理、统计学、数量经济学、管理科学与工程、金融数学等专业的本科生与研究生使用的参考书。
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