财务业务一体化原理与实训(用友U8 V10.1)(微课版)/陈宏博等

目 录

第1章 会计信息化基础 1

1.1 会计信息化实训平台 1

1.1.1 软件特点 1

1.1.2 功能结构 2

1.2 教材使用说明 3

1.2.1 教材设计思路 3

1.2.2 教学安排建议 3

1.2.3 教学软件运行环境 4

实务训练 5

实训1 安装数据库管理系统 5

实训2 安装用友U8管理软件 6

第2章 系统管理 10

2.1 系统管理概述 10

2.1.1 系统管理的作用 10

2.1.2 系统管理的主要功能 10

2.1.3 系统管理操作流程 11

2.1.4 启动系统管理模块 12

2.1.5 角色、用户及权限管理 14

2.1.6 账套管理 17

2.1.7 账套库管理 20

2.1.8 使用视图 22

2.2 原型企业背景资料 23

实务训练 26

实训1 增加用户 26

实训2 建立账套 27

实训3 操作员权限设置 29

实训4 账套管理 30

第3章 企业应用平台 33

3.1 企业应用平台概述 33

3.1.1 企业应用平台的作用 33

3.1.2 基础设置 33

3.1.3 系统服务 40

3.1.4 业务工作 41

实务训练 41

实训1 在企业应用平台中启用子

系统 41

实训2 设置机构人员 42

实训3 设置客商信息 43

实训4 设置存货信息 46

实训5 设置财务信息 49

实训6 设置收付结算 56

实训7 单据设置 58

实训8 基础档案批量导入 59

实训9 系统服务 60

第4章 总账管理系统 61

4.1 总账管理系统概述 61

4.1.1 总账管理系统的功能 61

4.1.2 总账管理系统与其他系统

之间的关系 61

4.1.3 总账管理系统数据流程 62

4.2 总账管理系统业务处理 63

4.2.1 总账管理系统的初始设置 63

4.2.2 总账管理系统日常业务

处理 66

4.2.3 总账管理系统期末业务

处理 72

实务训练 78

实训1 总账管理系统初始化

设置 78

实训2 凭证管理 82

实训3 出纳管理 94

实训4 期末结转 96

实训5 账务管理系统对账与

结账 99

第5章 固定资产管理系统 101

5.1 固定资产管理系统概述 101

5.1.1 固定资产管理系统的

功能 101

5.1.2 固定资产管理系统与其他

系统之间的关系 101

5.1.3 固定资产管理系统数据

流程 101

5.2 固定资产管理系统业务

处理 102

5.2.1 固定资产管理系统初始

设置 102

5.2.2 固定资产管理系统日常业

务处理 105

5.2.3 固定资产管理系统期末业务

处理 106

实务训练 108

实训1 固定资产系统初始化

设置 108

实训2 固定资产增加业务 112

实训3 固定资产变动业务 117

实训4 计提当月折旧 119

实训5 固定资产减少业务 119

实训6 固定资产盘点业务 121

实训7 债务重组业务 122

实训8 固定资产管理系统对账

与结账 125

第6章 薪资管理系统 126

6.1 薪资管理系统概述 126

6.1.1 薪资管理系统的功能 126

6.1.2 薪资管理系统与其他系统

之间的关系 126

6.1.3 薪资管理系统数据流程 127

6.2 薪资管理系统业务处理 127

6.2.1 薪资管理系统的初始

设置 127

6.2.2 薪资管理系统日常业务

处理 130

6.2.3 薪资管理系统期末业务

处理 133

实务训练 134

实训1 薪资管理系统初始化

设置 134

实训2 工资数据变动及计算 140

实训3 工资分摊设置 142

实训4 工资分摊相关账务

处理 144

实训5 缴纳社保业务 144

实训6 薪资管理系统结账 146

第7章 采购与应付款管理系统 148

7.1 采购与应付款管理系统

概述 148

7.1.1 采购与应付款管理系统的

功能 148

7.1.2 采购与应付款管理系统和

其他系统之间的关系 148

7.1.3 采购与应付款管理系统数

据流程 149

7.2 采购与应付款管理系统业务

处理 150

7.2.1 采购与应付款管理系统初

始设置 150

7.2.2 采购与应付款管理系统日

常业务处理 153

7.2.3 采购与应付款管理系统期

末业务处理 163

实务训练 163

实训1 业务信息设置 164

实训2 采购业务管理相关系统初

始化 167

实训3 普通采购业务 174

实训4 普通采购业务逆操作(选

做业务) 178

实训5 采购现结业务 179

实训6 采购退货业务 182

实训7 含现金折扣的采购

业务 185

实训8 代垫运费二次分摊 189

实训9 采购业务手工结算 190

实训10 采购暂估业务 194

第8章 销售与应收款管理系统 198

8.1 销售与应收款管理系统

概述 198

8.1.1 销售与应收款管理系统的

功能 198

8.1.2 销售与应收款管理系统和

其他系统之间的关系 198

8.1.3 销售与应收款管理系统数据

流程 198

8.2 销售与应收款管理系统业务

处理 199

8.2.1 销售与应收款管理系统初

始设置 199

8.2.2 销售与应收款管理系统日

常业务处理 203

8.2.3 销售与应收款管理系统期

末业务处理 217

实务训练 218

实训1 销售与应收款管理系统初

始设置 218

实训2 普通销售业务 223

实训3 销售现结业务 226

实训4 直运销售业务 229

实训5 委托代销业务 234

实训6 受托代销业务(买断

方式) 240

实训7 受托代销业务(收取手续

费方式) 247

实训8 分期收款业务 253

实训9 代垫运费业务 257

实训10 票据贴现业务 259

实训11 销售退回业务 260

第9章 库存管理与存货核算系统 264

9.1 库存管理与存货核算系统

概述 264

9.1.1 库存管理与存货核算的

功能 264

9.1.2 库存管理与存货核算和其

他系统之间的关系 264

9.1.3 库存管理与存货核算系统

数据流程 265

9.2 库存管理与存货核算业务

处理 265

9.2.1 库存管理与存货核算的初

始设置 265

9.2.2 库存管理与存货核算日常业

务处理 268

9.2.3 库存管理与存货核算期末

业务处理 274

实务训练 276

实训1 库存盘点业务 276

实训2 计提存货跌价准备

业务 278

实训3 系统结账 279

第10章 UFO报表管理系统 282

10.1 UFO报表管理系统概述 282

10.1.1 UFO报表管理系统的

功能 282

10.1.2 UFO报表管理系统与其他

系统之间的关系 282

10.1.3 UFO报表管理系统数据

流程 282

10.2 UFO报表管理系统业务

处理 283

10.2.1 UFO报表管理系统的基本

术语 283

10.2.2 UFO报表管理系统的初

始设置 286

10.2.3 UFO报表管理系统日常

业务处理 291

实务训练 293

实训1 利用模板生成利润表 293

实训2 利用模板生成资产负

债表 295

实训3 自定义“财务指标分

析表” 296

实训4 自定义预算管理报表 301

第11章 综合实验 303

11.1 系统初始化 306

11.2 业务处理与会计核算 308

11.3 报表编制与财务分析 329