Excel在财务中的应用

第1章 Excel与财务建模1 **节 Excel的简介与基本操作1 第二节 财务人员**的技能与Excel知识7 第三节 基于Excel的财务建模10 本章小结15 课后练习题15 课后案例题16 第2章 常用财务模型的设计17 **节 借款单模型设计17 第二节 费用报销单模型设计22 第三节 日记账模型设计27 第四节 商品销售汇总表模型设计32 第五节 收支预算表模型设计39 第六节 T型账模型设计45 本章小结51 课后练习题51 课后案例题53 第3章 Excel在账务处理中的应用59 **节 账务处理流程59 第二节 建立公司账簿61 第三节 凭证处理70 第四节 明细账的形成78 第五节 总账的形成82 第六节 编制试算平衡表87 第七节 编制科目汇总表90 本章小结95 课后练习题96 课后案例题97 第4章 Excel在会计报表中的应用98 **节 会计报表的内容与种类98 第二节 资产负债表的编制99 第三节 利润表的编制110 第四节 现金流量表的编制116 本章小结120 课后练习题120 课后案例题121 第5章 Excel在财务分析中的应用122 **节 财务分析概述122 第二节 资产负债表分析模型设计126 第三节 利润表分析模型设计136 第四节 现金流量表分析模型设计143 第五节 财务比率分析模型设计151 第六节 财务综合分析与评价模型设计161 本章小结163 课后练习题163 课后案例题163 第6章 Excel在筹资决策分析中的应用164 **节 资金时间价值及函数164 第二节 长期借款筹资模型设计171 第三节 租赁筹资模型设计180 本章小结186 课后练习题186 课后案例题188 第7章 Excel在投资决策分析中的应用189 **节 投资决策指标189 第二节 投资决策指标函数191 第三节 折旧函数197 第四节 固定资产更新决策模型设计201 第五节 投资风险分析模型设计205 本章小结209 课后练习题209 课后案例题210 第8章 Excel在营运资金管理中的应用212 **节 应收账款赊销策略分析模型设计212 第二节 *优决策分析工具——规划求解217 第三节 *佳现金持有量模型设计221 第四节 *优订货批量决策模型设计226 本章小结229 课后练习题229 课后案例题230 第9章 Excel在利润管理中的应用231 **节 本量利分析模型设计231 第二节 单变量求解工具与目标利润分析242 本章小结244 课后练习题244 课后案例题245 第10章 Excel在财务预测中的应用246 **节 编制财务计划的一般程序246 第二节 销售预测模型设计247 第三节 财务预测的方法253 本章小结259 课后练习题260 课后案例题260 主要参考文献261 附录一 Excel常用快捷键262 附录二 Excel常见错误提示信息264 附录三 会计科目明细表265 附录四 Excel常用函数276 后记281