会计电算化实用教程:用友ERP-U8V10.1版

第1章 会计电算化系统 1 1.1 用友ERP-U8V10.1软件的功能 1 1.1.1 账务处理子系统(总账管理子系统) 1 1.1.2 往来核算子系统 2 1.1.3 固定资产管理子系统 2 1.1.4 薪资管理子系统 2 1.1.5 成本管理子系统 2 1.1.6 UFO报表管理子系统 2 1.1.7 采购管理子系统 2 1.1.8 存货管理子系统 3 1.1.9 销售管理子系统 3 1.1.10 资金管理子系统 3 1.2 用友ERP-U8V10.1软件各子系统之间的 关系 3 1.2.1 用友ERP-U8V10.1软件系统的 构成 3 1.2.2 用友ERP-U8V10.1软件各子系统 数据关系 5 1.3 用友ERP-U8V10.1软件安装流程 5 1.3.1 用友ERP-U8V10.1软件对运行环境的 要求 5 1.3.2 用友ERP-U8V10.1软件安装要求 7 1.3.3 安装IIS 7 1.3.4 安装数据库 8 1.4 会计电算化运行管理 18 1.4.1 规定操作人员的使用权限 18 1.4.2 制定操作人员上机须知 19 1.4.3 会计电算化档案管理 19 思考题 20 第2章 系统管理 21 2.1 系统管理的功能 21 2.1.1 账套管理 21 2.1.2 年度账管理 22 2.1.3 操作员及操作权限集中管理 22 2.1.4 系统维护 24 2.2 系统管理的操作流程 25 2.3 系统管理与其他系统的关系 25 2.4 系统管理业务处理 27 2.4.1 启动注册系统管理 27 2.4.2 账套管理 28 2.4.3 用户权限设置 33 2.4.4 系统数据安全管理 36 2.5 系统管理实训 38 思考题 48 第3章 基础设置 49 3.1 基础设置的功能 49 3.1.1 基本信息设置 49 3.1.2 部门档案设置 49 3.1.3 人员档案设置 50 3.1.4 供应商和客户档案设置 50 3.1.5 存货分类设置 50 3.1.6 计量单位设置 51 3.1.7 存货档案设置 51 3.1.8 存货仓库档案 51 3.2 基础设置的操作流程 52 3.2.1 基本信息的设置 52 3.2.2 基础档案的设置 53 3.3 基础设置与其他子系统的关系 54 3.4 基础设置业务处理 54 3.4.1 部门档案设置 55 3.4.2 人员档案设置 55 3.4.3 计量单位设置 56 3.4.4 结算方式的设置 57 3.4.5 外币及汇率的设置 57 3.4.6 客户和供应商档案设置 58 3.4.7 存货档案设置 59 3.5 基础设置实训 60 思考题 71 第4章 总账管理 72 4.1 总账管理系统的功能 72 4.1.1 系统初始化设置功能 72 4.1.2 日常业务处理功能 73 4.1.3 期末业务处理 74 4.2 总账管理系统的操作流程 75 4.3 总账管理系统与其他系统的关系 76 4.4 总账管理系统的业务 77 4.4.1 系统的初始化设置 77 4.4.2 日常业务的处理 83 4.4.3 期末业务处理 88 4.5 总账管理系统实训 89 4.5.1 总账管理系统初始设置实训 89 4.5.2 总账管理系统日常业务处理 107 4.5.3 总账管理系统期末业务处理 129 思考题 143 第5章 UFO报表管理 144 5.1 UFO报表管理系统的功能 144 5.1.1 UFO会计报表编制功能 144 5.1.2 UFO会计报表分析功能 146 5.2 会计报表的编制流程 147 5.2.1 建立空白报表 147 5.2.2 设计报表格式 147 5.2.3 报表数据处理 148 5.3 UFO报表管理系统与其他系统的 关系 149 5.4 UFO报表管理系统的业务处理 151 5.4.1 新建报表 151 5.4.2 报表格式设计 151 5.4.3 UFO报表编制公式 156 5.4.4 UFO报表输出与维护 159 5.5 UFO报表管理系统实训 160 5.5.1 自定义报表 160 5.5.2 利用报表模板生成报表 168 思考题 170 第6章 固定资产管理 171 6.1 固定资产管理系统的功能 171 6.1.1 固定资产初始化设置功能 172 6.1.2 固定资产数据输入功能 172 6.1.3 更新卡片文件功能 172 6.1.4 计提折旧功能 173 6.1.5 自动转账功能 173 6.1.6 输出功能(查询和打印功能) 173 6.1.7 系统维护功能 173 6.2 固定资产管理系统的操作流程 173 6.3 固定资产系统与其他系统的关系 174 6.4 固定资产管理系统的业务处理 175 6.4.1 固定资产系统初始化 175 6.4.2 固定资产管理系统日常业务 182 6.4.3 固定资产期末业务处理 185 6.5 固定资产管理业务实训 188 思考题 204 第7章 薪资管理 205 7.1 薪资管理系统的功能 205 7.1.1 初始化 206 7.1.2 固定数据录入 206 7.1.3 变动数据录入 207 7.1.4 工资处理功能 207 7.1.5 工资查询 208 7.1.6 工资输出 208 7.1.7 系统维护功能 208 7.2 薪资管理系统操作流程 208 7.3 薪资管理系统与其他系统的关系 211 7.4 薪资管理系统业务处理 211 7.4.1 薪资管理系统初始设置 211 7.4.2 工资业务处理 217 7.4.3 薪资管理系统期末处理 219 7.5 薪资管理业务实训 221 思考题 244 第8章 应收款管理 245 8.1 应收款管理系统的功能 245 8.1.1 系统初始设置功能 246 8.1.2 日常处理功能 247 8.1.3 其他功能 248 8.2 应收款管理系统的操作流程 248 8.3 应收款管理系统与其他系统的关系 249 8.3.1 应收款管理系统的详细核算 249 8.3.2 应收款管理系统的简单核算 251 8.4 应收款管理系统业务处理 251 8.4.1 应收款管理系统初始设置 252 8.4.2 应收款管理系统日常业务处理 258 8.4.3 应收款期末处理 267 8.4.4 账表管理 268 8.5 应收款管理系统业务实训 269 思考题 280 第9章 应付款管理 281 9.1 应付款管理系统的功能 281 9.1.1 应付款管理系统设置功能 281 9.1.2 应付款日常业务核算功能 282 9.1.3 应付款管理系统期末业务处理及 查询功能 282 9.2 应付款管理系统的操作流程 283 9.3 应付款管理系统与其他系统的关系 284 9.3.1 详细核算 284 9.3.2 简单核算 285 9.4 应付款管理系统业务处理 286 9.4.1 应付款管理系统初始化 286 9.4.2 应付款管理系统日常业务处理 291 9.4.3 应付款期末业务处理 299 9.4.4 账表管理 299 9.5 应付款管理系统业务实训 303 思考题 312 附录 用友(ERP-U8V10.1)综合实训 313 实训一 系统管理 313 实训二 基础设置 314 实训三 总账业务 317 实训四 出纳管理 324 实训五 固定资产管理 325 实训六 薪资管理 327 实训七 存货初始设置 331 实训八 应收应付款管理 332 实训九 期末业务 334 实训十 报表管理 335 参考文献 336