国际大宗商品市场金融化的内部特征与外部影响

1 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究意义
1.3 研究内容
1.4 研究方法
1.5 主要贡献
2 相关概念界定与文献综述
2.1 大宗商品市场金融化的定义
2.2 金融化背景下国际大宗商品价格的驱动因素研究
2.3 金融化背景下国际大宗商品价格关联性研究
2.4 大宗商品市场金融化对金融投资领域的影响
2.5 大宗商品市场金融化对实体经济的影响
2.6 本章小结
3 国际大宗商品市场金融化的表现、成因与度量指标
3.1 国际大宗商品市场金融化的表现
3.2 国际大宗商品市场金融化的成因
3.3 国际大宗商品市场金融化的度量指标
3.4 本章小结
4 国际大宗商品市场金融化与一维价格动态的内在关系
4.1 金融投机影响个体商品价格的理论分析与研究假设
4.2 实证框架与数据说明
4.3 金融投机、实体经济需求对个体商品价格影响的实证分析
4.4 进一步讨论金融交易行为在个体商品价格波动中的作用
4.5 本章小结
5 国际大宗商品市场金融化与多维价格动态的内在关系
5.1 金融化改变多维价格关联性的理论基础与过度溢出框架的提出
5.2 过度溢出模型构建
5.3 国际大宗商品价格过度溢出效应分析
5.4 金融化与过度溢出关系的实证检验
5.5 本章小结
6 国际大宗商品市场金融化对投资组合优化的影响分析
6.1 国际大宗商品市场金融化影响投资组合优化的理论机制
6.2 研究方法与数据说明
6.3 实证检验
6.4 实证结果总结及进一步分析
6.5 本章小结
7 国际大宗商品市场金融化对中国工业产出的影响分析
7.1 理论分析
7.2 变量选取及数据说明
7.3 对影响效应与传导渠道的实证检验
7.4 对作用机制的实证检验
7.5 稳健性检验与进一步分析
7.6 本章小结
8 结论与展望
8.1 研究结论
8.2 研究展望
参考文献
附录