会计信息系统:财务篇

第1章 系统管理 1 1.1 概 述 1 1.2 案例背景资料 2 1.3 系统管理 4 1.3.1 登录系统管理 4 1.3.2 增加用户与角色 6 1.3.3 账套建立与修改 9 1.3.4 设置功能级权限 17 1.3.5 账套备份与引入 19 1.4 常见数据表 23 第2章 基础设置 24 2.1 概 述 24 2.2 设置基本信息 25 2.3 设置基础档案 28 2.3.1 设置机构人员 28 2.3.2 设置客商信息 32 2.3.3 设置存货信息 39 2.3.4 设置财务信息 44 2.3.5 收付结算设置 57 2.4 单据设置 62 2.5 数据级权限设置 65 2.6 常见数据表 67 第3章 总账系统 (一) 69 3.1 概 述 69 3.2 系统初始化 70 3.2.1 选项设置 70 3.2.2 录入期初余额 73 3.3 日常业务处理 77 3.3.1 填制凭证 78 3.3.2 查询凭证 90 3.3.3 修改凭证 92 3.3.4 出纳签字 93 3.3.5 审核凭证 95 3.3.6 记账 97 3.3.7 冲销凭证 98 3.3.8 常用凭证处理 99 3.4 常见数据表 102 第4章 应付款管理系统 104 4.1 概 述 104 4.2 系统初始化 105 4.2.1 选项设置 105 4.2.2 初始设置 109 4.2.3 科目设置 111 4.2.4 录入期初余额 113 4.3 日常单据处理 117 4.3.1 应付单据录入 117 4.3.2 应付单据审核 123 4.3.3 生成凭证 (一) 126 4.3.4 应付单据一体化处理 128 4.3.5 付款单据录入 129 4.3.6 付款单据审核 133 4.3.7 核销处理 135 4.3.8 生成凭证 (二) 137 4.3.9 付款单据一体化处理 140 4.3.10 选择付款 142 4.4 票据管理 144 4.4.1 商业汇票出票 144 4.4.2 票据到期结算 147 4.4.3 带息票据计息 148 4.5 转账处理 149 4.5.1 应付冲应付 149 4.5.2 预付冲应付 150 4.5.3 红票对冲 152 4.6 其他操作 154 4.6.1 单据查询 154 4.6.2 账表管理 155 4.6.3 取消操作 156 4.7 常见数据表 158 第5章 应收款管理系统 159 5.1 概 述 159 5.2 系统初始化 160 5.2.1 选项设置 160 5.2.2 初始设置 163 5.2.3 科目设置 166 5.2.4 录入期初余额 169 5.3 日常单据处理 172 5.3.1 应收单据录入 172 5.3.2 应收单据审核 177 5.3.3 生成凭证 (一) 179 5.3.4 应收单据一体化处理 181 5.3.5 收款单据录入 182 5.3.6 收款单据审核 188 5.3.7 核销处理 189 5.3.8 生成凭证 (二) 191 5.3.9 收款单据一体化处理 194 5.3.10 选择收款 195 5.4 票据管理 197 5.4.1 收到商业汇票 197 5.4.2 票据到期结算 200 5.4.3 票据贴现 201 5.4.4 票据背书 203 5.5 转账处理 204 5.5.1 应收冲应收 204 5.5.2 预收冲应收 206 5.5.3 应收冲应付 208 5.5.4 红票对冲 210 5.6 坏账处理 211 5.6.1 坏账发生 211 5.6.2 坏账收回 212 5.6.3 计提坏账准备 214 5.7 其他操作 215 5.7.1 单据查询 215 5.7.2 账表管理 216 5.7.3 取消操作 217 5.7.4 月末结账 219 5.8 常见数据表 220 第6章 固定资产系统 221 6.1 概 述 221 6.2 系统初始化 221 6.2.1 建立固定资产账套 221 6.2.2 选项设置 227 6.2.3 初始设置 229 6.2.4 录入原始卡片 235 6.2.5 卡片管理 239 6.3 业务处理 240 6.3.1 资产增加 240 6.3.2 批量制单 241 6.3.3 变动单 243 6.3.4 计提减值准备 244 6.3.5 计提本月折旧 245 6.3.6 资产处置 248 6.3.7 资产盘点 250 6.3.8 资产对账 254 6.3.9 月末结账 255 6.3.10 账表查询 256 6.4 常见数据表 257 第7章 薪资管理系统 259 7.1 概 述 259 7.2 系统初始化 259 7.2.1 建立工资账套 259 7.2.2 设置人员附加信息 263 7.2.3 设置工资项目 264 7.2.4 设置人员档案 267 7.2.5 设置公式 270 7.2.6 扣税设置 278 7.2.7 分摊类型设置 279 7.3 业务处理 284 7.3.1 工资变动 284 7.3.2 工资分摊 287 7.3.3 扣缴所得税 290 7.3.4 银行代发 291 7.3.5 查询与分析 292 7.3.6 月末处理 293 7.4 常见数据表 294 第8章 总账系统 (二) 296 8.1 概 述 296 8.2 出纳管理 296 8.2.1 出纳账表查询 296 8.2.2 登记支票登记簿 300 8.2.3 银行对账 301 8.3 期末业务处理 307 8.3.1 查询账表 307 8.3.2 设置自定义转账 312 8.3.3 设置对应结转 317 8.3.4 设置汇兑损益结转 318 8.3.5 设置期间损益结转 319 8.3.6 结转已销商品成本 320 8.3.7 生成期末结转凭证 321 8.3.8 对账 332 8.3.9 结账 332 8.4 常见数据表 334 第9章 UFO报表系统 336 9.1 概 述 336 9.2 自定义货币资金表 336 9.2.1 设计货币资金表 336 9.2.2 定义单元公式 343 9.2.3 报表取数 345 9.3 利用报表模板生成财务报表 347 9.3.1 生成资产负债表 347 9.3.2 报表取数 349 9.3.3 生成利润表并取数 350 9.4 自定义财务指标分析表 352 9.4.1 设计财务指标分析表 352 9.4.2 定义表间取数公式 353 9.4.3 报表取数 354 参考文献 356