包邮金融风险理论:从统计物理到风险管理(图，照片)

丛书总序
中文版序言
原版序言
原版前言
作者简介
1 概率理论：基本概念
1.1 引言
1.2 概率论
1.3 一些常用的分支
1.4 随机变量的*大值——极值统计学
1.5 随机变量之和
1.6 中心极限定理
1.7 相关、依赖和非稳态模型
1.8 随机矩阵的中心极限定理
1.9 附录A：非稳态和异常峰度
1.10 附录B：随机相关矩阵的特征值密度
1.11 参考文献
2 实际价格统计学
2.1 本章目的
2.2 二阶统计学
2.3 波动的时间变化
2.4 异常峰度和标度波动
2.5 远期利率曲线的统计分析
2.6 远期利率曲线的统计分析
2.7 相关矩阵
2.8 异常统计价格的简单机理
2.9 波动性相关和尾部的一个简单模型
2.10 结论
2.11 参考文献
3 极端风险和*优投资组合
4 期货和期权：基础概念
5 期权：一些专题
金融术语简明汇编导
符号索引
索引
译者后记