Excel与财务管理

总序
前言
**章 Excel基础知识
　**节 Excel的财务功能
　　一、为什么要学习财务管理软件
　　二、Excel的财务管理功能
　第二节 Excel的工作界面
　　一、标题栏
　　二、菜单栏
　　三、工具栏
　　四、编辑栏
　　五、状态栏
　　六、工作表标签
　　七、分割框
　第三节 Excel帮助的使用
　　一、帮助菜单
　　二、对话框中的【帮助】按钮
第二章 Excel在财务管理中的应用基础
　**节 函数的应用
　　一、函数的基本语法
　　二、函数的调用
　　三、嵌套函数的使用
　　四、使用Excel的帮助来理解函数
　　五、常用函数介绍
　第二节 图表处理
　　一、图表类型
　　二、图表的建立
　　三、图表的修改与格式化
　第三节 数据分析处理
　　一、数据排序
　　二、数据筛选
　　三、数据分类汇总
　　四、数据透视表
　第四节 数据分析工具
　　一、模拟运算表
　　二、单变量求解
　　三、方案分析
第三章 资金时间价值
　**节 一次性收付款项的终值与现值
　　一、单利终值与现值
　　二、复利终值与现值
　　三、年金的终值与现值
　第二节 名义利率与实际利率
　　一、实际年利率的计算
　　二、名义年利率的计算
　第三节 实际应用举例
　　一、贷款年利率的计算
　　二、贷款偿还期的计算
　　三、住房贷款问题
　　四、个人养老规划
第四章 财务预算
　**节 日常业务预算
　　一、销售预算
　　二、生产预算
　　三、直接材料消耗及采购预算
　　四、直接人工成本预算
　　五、制造费用预算
　　六、管理费用预算
　　七、财务费用预算
　　八、销售费用预算
　第二节 现金预算
　　一、各单元格的计算公式
　　二、深入思考
　第三节 综合应用
　　一、项目净现值
　　二、预测现金流
第五章 筹资决策
　**节 资金需要量预测
　　一、销售百分比法
　　二、资金习性预测法
　第二节 长期借款的还本付息
　　一、长期借款的偿还方式
　　二、建立长期借款计算分析模型
　　三、长期借款的敏感度分析
　　四、长期借款的资金成本
　第三节 债券估值
　　一、债券价值的确定
　　二、债券估值的计算
　第四节 股票估值
　　一、普通股估值
　　二、股票估值的计算
　　三、股票估值的敏感性分析
　第五节 *佳资本结构决策分析
第六章 财务分析
　**节 财务分析概述
　　一、财务分析的意义
　　二、财务分析的主要方法
　第二节 财务比率分析法
　　一、比率分析指标
　　二、获取财务比率分析数据信息
　　三、建立财务比率分析模型
　第三节 财务比较分析法
　　一、环比分析模型
　　二、结构分析模型
　第四节 综合分析法
　　一、杜邦分析指标
　　二、建立杜邦分析模型
第七章 投资决策
　**节 投资决策的基本方法
　　一、非贴现法的分析评价方法
　　二、贴现法的分析评价方法
　第二节 投资决策中常用的Excel函数
　　一、净现值函数——NPV函数和PV函数
　　二、内部报酬率函数——IRR函数和MIRR函数
　　三、折旧函数——SLN函数、DDB函数和SYD函数
　第三节 投资决策模型
　　一、独立方案的对比与优选
　　二、动态投资回收期的计算方法
　　三、互斥方案的比较与优选
　第四节 固定资产投资决策分析
　　一、固定资产投资决策需考虑的因素
　　二、运用Excel构建固定资产投资决策分析模型
第八章 投资项目不确定性风险分析
　**节 盈亏平衡分析
　　一、静态盈亏平衡分析
　　二、动态盈亏平衡分析
　　三、投资项目的盈亏平衡分析模型
　第二节 敏感性分析
　　一、单因素敏感性分析
　　二、多因素敏感性分析
　第三节 概率分析
　　一、各年现金流完全无关的情况
　　二、各年现金流完全相关的情况
　　三、各年现金流部分相关的情况
第九章 Excel工作簿的共享与保护
　**节 共享工作簿
　　一、设置工作的共享
　　二、取消工作簿的共享状态
　第二节 保护工作簿
　　一、设置工作簿的保护
　　二、取消工作簿的保护
　　三、工作表的保护
　第三节 设置工作簿的权限及宏安全
　　一、在打开或保存工作簿时提供权限保护
　　二、设置宏病毒防护功能