企业财务人员现金管理技巧与错弊防范

**章 现金
**节 库存现金
第二节 现金规章制度
第三节 现钞的管理
第二章 银行存款
**节 银行存款和银行账户
第二节 银行结算方式
第三节 企业贷款
第四节 存货款利率利息
第三章 其他货币资金
第四章 货币资账务处理
**节 账务处理基础
第二节 现金账务处理
第三节 银行存款账务处理
第五章 备用金核算
**节 职工差旅费的核算
第二节 职工探新路费的核算
第三节 其他备用金的核算
第四节 备用金账务处理
第六章 应收应会账款
**节 应收账款管理
第二节 应会账款管理
第七章 现金*佳持有量
**节 现金*佳余额
第二节 确定*佳现金持有量的方法
第八章 现金预算
第九章 短期融资与投资
附录：现金管理暂行条例