Excel人力资源管理必须掌握的268个文件和248个函数-Excel 2013版

目 录

第 1章财务票据管理表格

文件 1票据交接清单

.............................................................................2

文件 2差旅费用报销单

.........................................................................5

文件 3支出证明单

.................................................................................9

文件 4请款单

........................................................................................11

文件 5缴款单

.......................................................................................14

文件 6银行借款登记卡

.......................................................................18

文件 7比价单

.......................................................................................20

文件 8部门借款单

...............................................................................20

文件 9转账凭单

...................................................................................21

文件 10应收票据冲转明细表

.............................................................21

文件 11支票使用登记簿

.....................................................................22

第2章会计财务处理表格

文件 12会计科目表

.............................................................................24

文件 13通用记账凭证

.........................................................................27

文件 14现金日记账

.............................................................................29

文件 15银行存款日记账

.....................................................................35

文件16科目汇总表

.............................................................................40

文件 17记账凭证清单

.........................................................................42

文件 18数量金额式明细账

.................................................................47

文件 19账簿启用表

.............................................................................47

文件 20总分类账

.................................................................................47

文件 21账务核对与平衡检验

.............................................................48

文件 22坏账损失明细表

.....................................................................48

第3章现金管理表格

文件 23现金余额日报表

.....................................................................50

文件 24现金存款日报表

.....................................................................54

文件 25出纳管理日报表

.....................................................................57

文件 26银行存款余额调节表

.............................................................61

文件 27提现登记表

.............................................................................63

文件 28现金银行存款收支日报表

.....................................................66

文件 29现金转账传票

.........................................................................66

文件 30财务科目日报表

.....................................................................67

文件 31库存盘点现金表

.....................................................................67

文件 32零用金报销清单

.....................................................................68

第4章往来账款管理表格

文件 33应收账款记录表

.....................................................................70

文件 34应收账款月报表

.....................................................................73

文件 35应收账款余额统计表

.............................................................76

文件 36应收账款逾期日报表

.............................................................80

文件 37应付账款记录表

.....................................................................84

文件 38往来客户总应付账款统计表

................................................. 87

文件 39客户信用等级分析表

.............................................................91

文件 40每日欠款通报

.........................................................................93

文件