资源·基础设施PPP项目及项目融资基础理论

**篇 绪论 第1章 引 言 第2章 项目参与主体 2.1 东道国政府／承购方 2.2 社会资本方(股东) 2.3 项目公司 2.4 运营维护商 2.5 EPC承包商 2.6 优先债权人 2.7 第三方咨询机构(工程师) 第3章 合同关系 3.1 项目合同 3.2 融资合同 第4章 两个典型项目 第二篇 PPP项目基础理论 第5章 资源·基础设施PPP项目内容 5.1 BOT项目 5.2 BOT与BLT的区别 5.3 BOT与PFI／PPP的关系 5.4 PFI与PPP的关系 5.5 不包括设施设计和建设的PPP项目 5.6 DB0项目 5.7 Hakomono PFI项目 第6章 采用资源·基础设施PPP项目的理论依据 6.1 资源·基础设施：PPP项目收益的来源 6.2 东道国政府／承购方收益评价指标 6.3 社会资本方收益评价指标 第7章 资源·基础设施PPP项目的本质 7.1 资源·基础设施PPP项目成立项目公司的理由 7.2 社会资本方对资源·基础设施PPP项目的投资 第8章 资源·基础设施PPP项目的特征 8.1 以运营为主体 8.2 所有者兼运营维护商原则 8.3 社会资本方与EPC承包商之间的利益冲突 8.4 业务单一性的原则及项目公司为特别目的公司 8.5 背对背条款、风险转嫁及项目公司的特征 8.6 责任单一性原则 8.7 社会资本方兼运营维护商是资源·基础设施PPP项目的关键主体 8.8 项目设计施工期与运营期 8.9 两种类型的资源·基础设施PPP项目 8.10 项目期内业务不变原则 8.11 项目公司缺乏现金支付能力 8.12 资源·基础设施PPP项目存在的困难及项目可持续性 第9章 主要项目合同的特征 9.1 特许权协议／承购合同／PPP项目合同的特征 9.2 运营维护合同的特征 9.3 EPC合同的特征 第三篇 项目融资基础理论 第10章 项目融资内容概述 10.1 项目融资定义 10.2 与飞机融资之间的区别 10.3 与证券化的区别 10.4 项目与资产的区别 第11章 采用项目融资的理由 11.1 项目融资中收益的来源 11.2 项目融资给社会资本方带来的收益 11.3 优先债权人在项目融资中的收益 11.4 项目融资的局限性和劣势——社会资本方的视角 11.5 项目融资的局限性——优先债权人的视角 11.6 项目融资的优势和局限性——东道国政府的视角 第12章 项目融资的本质 12.1 依赖于社会资本方的项目实施能力 12.2 长期项目融资 12.3 优先债权人对项目的审查 12.4 优先债权人对项目的监督 第13章 项目融资的特征 13.1 债务股本比 13.2 现金流瀑布条款 13.3 现金流结构 第14章 融资合同的特征 14.1 财务完工及完工担保 14.2 社会资本方支持 14.3 融资担保 14.4 项目融资中的担保权 14.5 直接协议与介入权 参考文献