金融市场理论：均衡、效率和信息

前言
1.**知识
1.1 确定状态下的选择
1.2 一般均衡理论
1.3 帕累托*优性
2.风险状态下的选择
2.1 期望效用理论
2.2 风险厌恶
2.3 投资组合问题
2.4 保险需求和审慎
2.5 注释、参考文献和习题
3.随机占优、共同基金分离和投资组合边界
3.1 随机占机
3.2 均值一方差分析
3.3 投资组合边界（风险资产）
3.4 投资组合边界（风险资产和无风险资产）
3.5 共同基金分离
3.6 注释、参考文献和习题
4.一般均衡理论和风险交易
4.1 风险分担和帕累托*优性
4.2 资产市场
4.3 跨时消费
4.4 基本资产定价定理Ⅰ
4.5 注释、参考文献和习题
5.风险溢价：资本资产定价模型和资产定价理论
5.1 资本资产定价模型
5.2 CAPM的实证检验
5.3 套利定价理论（APT）
5.4 APT的实证检验
5.5 注释、参考文献和习题
6.多期市场模型
6.1 投资组合选择、消费和均衡
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