职业教育十三五金融系列规划教材证券投资基金

目　录
岗位要求
项目一　把握证券投资基金市场 001
任务1　基金基础知识咨询 002
任务2　中国基金市场调研013
从业资格考试训练题 022
项目二　为投资者选择基金类型提供咨询服务 027
任务1　掌握不同类型证券投资基金的投资特点 029
任务2　为投资者选择合适的基金类型提供咨询服务 035
从业资格考试训练题 053
项目三　掌握证券投资基金当事人的权利与义务 057
任务1　选择合适的基金管理人059
任务2　掌握基金托管人在基金市场中的权利与义务 065
任务3　基金投资者选择基金管理人和托管人 073
从业资格考试训练题 077
项目四　掌握证券投资基金的募集认购与交易、申购和赎回 081
任务1　认知基金募集、认购流程. 082
任务2　为投资者提供基金交易、认购（申购）、赎回等咨询服务089
从业资格考试训练题 100
项目五　基金客户与基金销售管理 104
任务1　把握基金产品设计流程与销售规定 106
任务2　根据投资者风险偏好推荐相应的基金产品114
从业资格考试训练题 129
项目六　把握证券投资基金的运作133
任务1　基金投资运作 135
任务2　基金资产估值 .142
任务3　基金投资费用的确定 148
从业资格考试训练题 151
项目七　为投资者做基金收益咨询服务155
任务1　为投资者提供基金收益与税收咨询服务 156
任务2　为投资者解读基金季报、半年报、年报信息 161
从业资格考试训练题 171
项目八　把握基金监管与基金营销风险点 175
任务1　认知证券投资基金的监管内容 177
任务2　模拟召开中国证监会发布基金监管规定的新闻发布会 181
从业资格考试训练题 185
参考文献189