决胜交易:股票和期货获利指南

序

前言

第1讲交易的本质

1.1自史而始

1.2资本市场创造“财富”么

1.3市场是随机游走么

1.4市场是有效的么

1.5交易是一门科学

第2讲交易基础知识

2.1图表

2.2坐标

2.3交易指令

2.3.1限价指令（Limit Order）

2.3.2市价指令（Market Order）

2.3.3条件指令（停损指令，Stop Order）

2.4做空和做多

2.5部位和头寸

2.6成交量和持仓量

2.7海琴

2.7.1止损海琴

2.7.2止盈海琴

第3讲走上交易之路

3.1交易的世界观

3.1.1应该站在什么位置

3.1.2用什么样的时间段

3.1.3用什么样的眼光看

3.1.4正确的交易世界观

3.2交易的方法论

第4讲交易理论

4.1道氏理论

4.1.1平均价格指数反映了一切信息

4.1.2趋势分为三个级别，分别为主要趋势，次级反应趋势和日间趋势

4.1.3主要趋势分为牛市和熊市

4.1.4次级反应趋势是牛市中的中等级别下跌或熊市中的中等级别反弹

4.1.5日间趋势通常是次级反应趋势或者是主要趋势的重要组成部分，通常少于6天且极少超过3周

4.1.6牛市分为三个阶段：怀疑阶段、乐观阶段、狂热阶段

4.1.7熊市分为失望阶段，悲观阶段和绝望阶段

4.1.8指数之间需要相互确认

4.1.9成交量伴随着趋势增长

4.1.10次级反应趋势有时表现为线态窄幅整理形态

4.1.11分析判断应依据收盘价

4.1.12应假定原有趋势正在延续，直至出现明确的逆转信号

4.2沙贝克逆转与持续理论

4.2.1关于反扑

4.2.2如何运用行情的结构

4.3甘氏几何角度理论

如何运用甘氏理论

第5讲“技术”指标

5.1移动平均线

自适应均线

附：本例所使用的自适应均线的代码（通达信）

格兰维尔200日均线八大法则

均线到底怎么用

5.2通道系统

唐?奇安通道

附：本例所使用的唐?奇安通道的代码（通达信）

布林通道

附：本例所使用的通道宽度的代码（通达信）

通道系统怎么用

5.3震荡指标

5.3.1震荡指标之MACD

5.3.2震荡指标之随机指标

5.3.3震荡指标之相对强弱指标

5.4能量潮

5.4.1震荡时研判OBV的趋势推测行情突破方向

5.4.2对比查看OBV的趋势与当前标的价格走势是否背离

5.5平均真实波幅

5.6技术指标总结

第6讲形态分析

6.1形态分析概述

6.1.1趋势可以是形态么

6.1.2找形态的目的是什么

6.2形态分析

6.2.1头肩形态

6.2.2圆弧形态

6.2.3杯状带柄

6.2.4休眠形态

6.2.5三角形态

6.2.6矩形形态

6.2.7 M与W形态

6.2.8多重顶或底部形态

6.2.9马鞍形态

6.2.10喇叭形态

6.2.11楔形形态

6.2.12旗形形态

6.2.13菱形（钻石）形态

6.2.14延伸V形态

6.2.15浅碟形态

6.2.16 N形结构

6.2.17上下箱体结构

6.3形态的突破

6.4反扑（确认）形态

6.5形态的格局与变化

第7讲趋势分析

7.1绘制趋势线的目的

7.2如何绘制趋势线

对趋势线进行调校

7.3不适宜使用趋势线的情况

7.4使用虚脚还是实体

使用趋势线的纪律

第8讲位置分析

8.1位置有哪些

8.2如何确定位置

8.3确定位置做什么

第9讲价量分析

9.1量如何看

9.2形态中的价量分析

9.3阻滞处的价量分析

9.4大格局的价量分析

9.5量能的汇总分析

第10讲阻滞分析

10.1研究阻滞的目的

10.2如何识别阻滞

10.2.1成交量密集区域

10.2.2重要形态的边界线或者颈线

10.2.3上挤下压

10.2.4阶段高、低点

10.2.5触点多的位置

10.3形态边界线VS阻滞

10.4阻滞的虚实

10.5阻滞的消化

10.6正确的处理阻滞

第11讲裂口分析

11.1裂口的类型

11.2如何运用裂口理论

第12讲风险控制

12.1价格风险

12.2流动性风险

12.3用止损控制风险

12.4用多市场多品种控制风险

12.5内在风险分层与控制

第13讲资金管理

13.1 一个蓝本：凯利准则

13.2基于止损的策略

13.3考虑行情的发展格局

13.4加仓模式

13.4.1不加仓

13.4.2等量加仓

13.4.3减量加仓

13.4.4增量加仓

13.4.5菱形加仓

13.4.6哪种加仓模式*优

13.5减仓模式

13.5.1隔夜减仓

13.5.2加速减仓

13.5.3目标位减仓

13.5.4风险事件减仓

第14讲交易系统

14.1交易系统是什么

14.2交易系统案例——海龟交易系统

海龟交易系统的原则

14.3交易系统不是交易指标

14.4经典技术交易系统

经典技术交易系统的原则

14.5系统设计的思考

14.6交易的时间框架

14.7交易者与交易系统的适配

第15讲交易戒律

15.1二十八条戒律

15.2八项注意

第16讲大局观和交易计划

16.1没有大局观的问题

16.2什么是交易的大局观

16.3适合大局分析的行情图表

16.4技术视角的大局观

16.5热点板块的重要性

16.6充分性、平衡性和有效性

16.6.1充分性

16.6.2平衡性

16.6.3有效性

16.6.4不充分不平衡可以弥补么

16.7形态突破与阻滞的讨论

16.8投机交易VS对冲交易

16.9交易计划的制定

第17讲交易心理

17.1什么是交易心理

17.2为什么要关注交易心理

17.3常见的交易心理问题

17.4交易心理的飞跃

第18讲交易总结和交易信心

18.1一段对话

18.2另一段对话

18.3如何做好交易总结

18.4交易信心源自哪里

第19讲《长短经》中看做盘

19.1正确看待财富

19.2交易成功的要素

19.3交易系统的重要性

19.4交易系统要自己量身定制

19.5交易技术应与时俱进

19.6考虑时宜的技术才是真技术

19.7善借势者胜

19.8势的种类

19.9交易你的计划

第20讲基本面与量化交易

20.1基本面与主动交易

20.2国债的基本面分析

20.2.1财政赤字

20.2.2经济增长

20.2.3老龄化与隐性债务

20.2.4或有负债及意外冲击

20.2.5利率上升

20.2.6通货膨胀与债务货币化

20.2.7国债上限与党派政治斗争

20.2.8主权信用评级

20.2.9美元国际地位与世界金融格局

20.3量化交易

第21讲交易者的成长之路

21.1十有五而志于学

21.2三十而立

21.3四十不惑

21.4五十知天命

21.5六十耳顺

21.6随心所欲不逾矩

参考文献

致谢