投资交易笔记(三)/2016-2018年中国债券市场研究回眸
- ISBN:9787521805451
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其他
- 页数:340
- 出版时间:2019-07-01
- 条形码:9787521805451 ; 978-7-5218-0545-1
本书特色
与前四轮牛熊过程中宏观实体经济出现显著的周期波动不同,2016-2018年的牛熊变换可谓是一种“非典型周期”,值得广大投资者记忆和回顾。首先,在回顾这三年市场变化的基础上,笔者继续完善影响和驱动中国债券市场运行的逻辑线条并进行反思,并试图从“增长+通胀” “货币+信用” “Δ利率+Δ利差” “利率+波动率”这四个维度探索债券市场运行的一些基本逻辑框架。其次, 30年期国债作为*“神秘” 的品种,笔者希望从市场实际交易与投资的经验来谈谈如何看待30年期国债的操作。再次,笔者试图以长周期维度来探讨债券利率趋势的决定因素;*后,对五轮牛熊转折的特征与比较做了总结,以探寻共性的信号以预示着市场的转折。另外,作为各种基本面分析框架的有机构成部分,笔者将一些闪光的知识点汇总于书的*后一篇,供广大读者参考。
内容简介
2016-2018年,中国债券市场却经历了一轮完完整整的牛熊周期。在这三年时间中,中国债券市场**次经历了没有通胀背景下的的债熊格局,其后也较为迅速的进入到2018年的牛市中。也正是在这轮牛市演进过程中,“货币+信用”的风火轮分析框架**次用于了实践中,并完胜“增长+通胀”的美林投资时钟。2016-2018年的牛熊变换可谓是一种“非典型周期”,值得广大投资者记忆和回顾。本书共分为七个部分:2016-2018年利率市场变化回顾; 2016-2018年重要逻辑线条反思;债券市场基本分析框架一览;超长期债券的分析;长周期维度的利率决定;五轮牛熊转折的特征与比较;漫谈与随笔。
目录
作者简介
董德志,上海社会科学院世界经济研究所金融学博士,长期从事金融市场工作。2002—2011年就职于中国银行全球金融市场部上海人民币交易中心,2011年进入证券分析行业,目前任国信证券经济研究所宏观与固收首席分析师。
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