包邮公司理财实务

项目一 认识公司理财 学习目标 任务一 了解公司理财的内容 任务二 掌握公司理财的目标 任务三 熟知公司理财的环境 项目二 编写筹资方案说明书 学习目标 任务一 计算利息 任务二 筹资方式分析 任务三 确定筹资成本 任务四 资金需要量预测 任务五 确定资金结构 项目三 编写投资方案意向书 学习目标 任务一 确定投资的未来现金流量 任务二 筛选投资方案 任务三 评价证券投资 项目四 编制现金管理方案 学习目标 任务一 现金决策 任务二 现金管理 项目五 编制应收账款管理方案 学习目标 任务一 计算应收账款机会成本 任务二 确定企业信用政策 任务三 制定应收账款收账政策 任务四 应收账款的日常管理 项目六 编制存货管理方案 学习目标 任务一 确定存货形成过程的资金占用额 任务二 确定存货经济订货批量 任务三 确定企业存货再订货点 项目七 编制股利分配方案 学习目标 任务一 设计股利分配的程序 任务二 选择股利分配政策 任务三 确定股利支付水平及选择股利支付形式 任务四 了解股利支付程序 项目八 编制财务预算表 学习目标 任务一 编制现金预算表 任务二 编制财务预算报表 项目九 财务分析 学习目标 任务一 偿债能力分析 任务二 营运能力分析 任务三 盈利能力分析 任务四 综合财务指标分析 主要参考文献 附录