EXCEL数智财务: CFO的业财融合实践之道

上篇 基础篇 第1章 业财融合下的Excel数智之光 1.1 各吟各调的“两张皮”之痛 1.1.1 我们的业务和财务早就“融合”了 1.1.2 财务在业财融合的管理转型和价值实现 1.1.3 “抓两头、控中间”——数据建模的基本逻辑和步骤 1.1.4 业财分离的“病根”和大数据时代的解决法则 1.2 Excel起步就是超越 1.2.1 赢在起跑线——Excel操作“手”法 1.2.2 Excel大厦之“砖基”——单元格高效实操 1.2.3 表格美化之基——表格线你可能都不会划 1.2.4 SUM函数带你步入人生**个公式 1.2.5 打印设置和预览不只是节省纸张那么简单 1.2.6 AI猛将Copilot重塑企业GPT智能财务 第2章 多源导入和数据源头整理 2.1 数据资产的Excel多源导入 2.1.1 从源头夯实数据基础 2.1.2 源自CSV/TXT 2.1.3 链接世界新鲜速递的数据获取 2.1.4 源自表格/区域查询 2.1.5 跨文件导入及数据管理理念养成 2.2 Excel和PQ的数据整理 2.2.1 不规范数字的Excel整理 2.2.2 不规范日期的Excel再加工 2.2.3 内嵌PQ数据整理之牛刀小试 下篇 专业篇 第3章 多业协同保净利 3.1 全面预算的知识准备 3.1.1 全面预算之“全” 3.1.2 滚动预算和弹性预算 3.2 多业协同确保净利实现 3.2.1 净利目标实现路径分析 3.2.2 保利前提下营收保底模型搭建 3.2.3 数据组合让你的展现伸缩自如 3.2.4 一览无余的费率清单设计 3.3 营销连接世界 3.3.1 有没有一种可能——一维模拟是*适合的 3.3.2 多区域子公司的合并查询 3.3.3 关键控制点多列“夹层”凸显 3.3.41 亿元到2亿元是可以无限扩张的吗 3.4 知现在预未来——明天还能赚多少 3.4.1 数据预测、分析工具的加载和卸载 3.4.2 移动平均工具的预测应用 3.4.3 指数平滑工具的预测应用 3.4.4 预测工作表分析工具的应用 第4章 量本利经济分析 4.1 边际贡献与CVP 4.1.1 边际的“边”在哪里 4.1.2 量本利意欲何为 4.1.3 量本利图形的手动与智能绘制 4.2 CVP与外购/自制决策 4.2.1 VLOOKUP和XLO0KUP函数 4.2.2 用量确定时的中间件外购/自制方案选择 4.2.3 用量未定时的中间件外购/自制方案选择 4.3 CVP与剩余产能的利用 4.3.1 筛选隐藏的王者SUBTOTAL分类汇总 4.3.2 公式判断有无隐藏行及无追加成本剩余产能利用 4.3.3 需追加成本时的剩余产能利用 4.4 CVP与产品定价 4.4.1 以投入为导向的产品定价建模三法 4.4.2 以收入成本增量求导向的产品定价模型 4.4.3 基于产品生命周期的定价策略与CVP变动分析 4.5 多情形定价盈亏平衡点测算 4.5.1 平衡点销量和总成本的公式推导 4.5.2 INTERCEPT和SLOPE函数 4.5.3 多情形盈亏平衡测算与动态图形设计 第5章 以钱生钱的风险和收益 5.1 投资是业财融合的重头戏 5.1.1 投得出、赚更多是企业对投资目标的价值认知 5.1.2 投资不只是投资企业和投资部的事 5.1.3 风险控制是投资管理的**要务 5.2 现金流的基础知识 5.2.1 现金、现金流、净现金流与累计现金流 5.2.2 现值、终值计算与货币时间价值 5.2.3 利息、利率、利息率及单利与复利 5.2.4 年金及美好生活的测算 5.2.5 内部收益率 5.3 多情景投资决策Excel模型创建及解读 5.3.1 静态回收期测算模型 5.3.2 会计收益率法测算模型 5.3.3 净现值NPV法测算模型 5.3.4 现值指数PI法测算模型 5.3.5 动态回收期法测算模型 5.3.6 内部报酬率法测算模型 5.4 让回收期不用再依赖凡人肉眼 5.4.1 INDEX、MATCH（XMATCH）一对好搭档 5.4.2 投资回收年份的自动识别 5.4.3 由INDEX认识神秘的“@” 5.4.4 小而美的LET函数妙用 5.5 投资组合的收益和风险度量 5.5.1 有限的资金*优投资组合规划求解 5.5.2 CORREL、MMULT、STDEV.S和COVARIANCE.S函数 5.5.3 双投资项目组合的收益与风险 5.5.4 任意两投资项目不同权重组合的相关度 5.5.5 多投资项目组合的收益与风险 5.5.6 风险与收益度量模型的动态扩展 第6章 融资管理巧“融”知 6.1 工作与生活都离不开的融资 6.1.1 融资、融资战略分类及思考 6.1.2 PMT与IPMT、PPMT函数及月付本息迷你图 6.2 利率、期限和额度可变贷款决策 6.2.1 名称的批量自定义 6.2.2 别作弊，修改Excel文件的默认作者 6.2.3 方案管理器的添加与摘要 6.2.4 二维模拟运算自测本息承受能力 6.2.5 色阶让二维模拟运算更醒目 6.2.6 限额资本预算需求下多方案管理 6.3 资金需求预测模型的搭建 6.3.1 销售百分比预测资产负债的资金需求 6.3.2 没想到，利用循环计算解决了赤字问题 6.3.3 资金需求增量是这样搞定的 6.3.4 回归分析法建功资金需求 6.4 IFS、数据分列接力数据透视搞定财务费用自动模板 6.4.1 IF函数和IFS函数及应用 6.4.2 一维表、二维表及二者转换 6.4.3 从模糊到具体：财务费用结构自动化统计 6.5 证券定价测试建模 6.5.1 股权和债券定价策略 6.5.2 股权融资定价模型 6.5.3 分期付息到期还本模式债券溢价发行价格模型 6.5.4 分期付息到期还本模式债券溢价市场利率模型 6.5.5 分期付息到期还本模式债券折价发行价格模型 6.5.6 分期付息到期还本模式债券折价市场利率模型 6.5.7 到期一次还本付息模式债券溢价发行价格模型 6.5.8 到期一次还本付息模式债券溢价市场利率模型 6.5.9 到期一次还本付息模式债券折价发行价格模型 6.5.10 到期一次还本付息模式债券折价市场利率模型 6.5.11 巧用合并计算列示8种净现金流量清单 第7章 万用报表汇集系统的建模 7.1 汇集系统模型解析 7.1.1 报表汇集的一般流程 7.1.2 汇集系统目录和文件结构分析 7.2 主控台设计 7.2.1 这个表单控件你不可或缺 7.2.2 目录和文件信息少不了CELL函数 7.2.3 主控台公式及超链接设置 7.2.4 几个文件操作类函数的获取和使用 7.3 报表回收/上报情况一览设计 7.3.1 公司架构与组织代码的设定 7.3.2 连接与文件操作函数的组合应用 7.4 汇集清单的自动化设定 7.4.1 利用PQ实时归集动态增减的文件夹 7.4.2 汇集清单的行数思考 7.5 FSSS报表汇总表格的设计 7.5.1 SUMIF和SUMIFS函数 7.5.2 动态地址翻译官INDIRECT函数及R1C1详解 7.5.3 汇总表格的准备与公式设定 7.5.4 置顶查询和连接的总刷新 7.6 汇集系统模型维护与扩展 7.6.1 汇集期间（时段）发生变化 7.6.2 多模板文件建模三法 7.7 汇集系统内在逻辑线回顾