出纳与资金管理

**单元 出纳岗位认知、 任务一 认知出纳工作职责和内容 任务二 胜任出纳工作应具备的综合职业能力 第二单元 银行账户开立 任务一 开立与管理基本存款账户 任务二 开立与管理专用存款账户 任务三 开立与管理外汇存款账户 第三单元 现金结算业务核算与管理 任务一 现金销售收入业务的处理 任务二 现金送存银行业务的办理 第四单元 银行转账结算核算与管理 任务一 办理支票结算业务 任务二 办理商业汇票结算业务 任务三 办理网银结算业务 任务四 办理第三方支付平台结算业务 任务五 办理数字货币结算业务 任务六 办理跨国收付结算业务 任务七 办理银行对账业务 第五单元 企业日常费用核算与管理 任务一 日常费用预算管理 任务二 独立核算企业日常费用核算与管理 任务三 财务共享模式下日常费用核算与管理 第六单元 企业资金内部控制与管理 任务一 企业货币资金归集与管理 任务二 网银U盾与电子账户管理 任务三 财务印鉴管理 任务四 编制资金日报表 第七单元 其他业务办理 任务一 领用与开具发票 任务二 办理社会保险业务 任务三 变 银行结算账户 任务四 交接出纳工作