中国金融市场的国际互动与风险控制

1　绪论　　　　　　　　　　　　　　　　　
　1．1　研究背景与意义　　　　　　　　　　
　1．2　文献综述　　　　　　　　　　　　　　
　1．3　研究思路与框架　　　　　　　　　　　
　1．4　主要观点内容　　　　　　　　　　　　
　1．5　创新与价值　　　　　　　　　　　　　　
2　中国货币市场的国际定位与利率决定　　　　
　2．1　问题的提出　　　　　　　　　　　　　
　2．2　数据与研究方法　　　　　　　　　　　
　2．3　利率关系分析　　　　　　　　　　　
　2．4　溢出效应检验　　　　　　　　　　　　　
　2．5　主要利率模型决定　　　　　　　　　　
　2．6　本章小结　　　　　　　　　　　　　　　
3　中国货币市场的国际互动　　　　　　　　　
　3．1　问题的提出　　　　　　　　　　　　　　
　3．2　数据与研究方法　　　　　　　　　　　　　
　3．3　模型拟合结果　　　　　　　　　　　　　
　3．4　方差分解与脉冲响应　　　　　　　
　3．5　本章小结　　　　　　　　　　　　　　
4　中国证券市场的全球化视角审视　　　　　　　
　4．1　问题的提出　　　　　　　　　　　　　　　
　4．2　数据与研究方法　　　　　　　　　　　　　　
　4．3　中国证券市场国际化的整体考察　　　　　　　
　4．4　中国证券市场国际化的结构性剖析　　　　　　
　4．5　本章小结　　　　　　　　　　　　　　　　
5　中国证券市场与发达市场的国际互动　　　　　　
　5．1　问题的提出　　　　　　　　　　　　　　　
　5．2　数据与研究方法　　　　　　　　　　　　　
　5．3　实证分析　　　　　　　　　　　　　　　　
　5．4　本章小结　　　　　　　　　　　　　　　　
6　金砖国家证券市场的国际溢出效应　　　　　　
　6．1　问题的提出　　　　　　　　　　　　　　
　6．2　数据与研究方法　　　　　　　　　　　　
　6．3　金砖国家证券市场的国际定位　　　　
　6．4　水平溢出效应检验　　　　　　　　　　　
　6．5　波动溢出效应检验　　　　　　　　　　　　
　6．6　本章小结　　　　　　　　　　　　　　　
7　大中华证券市场的一体化　　　　　　　　　　　
　7．1　问题的提出　　　　　　　　　　　　　　
　7．2　数据与研究方法
　7．3　大中华证券市场一体化的整体考察　　　　　
　7．4　动态相关性检验：次贷危机前后出现差异　　
　7．5　市场一体化的多阶段比较　　　　　　　　　
　7．6　本章小结　　　　　　　
8　中国金融市场风险控制
主要参考文献
后记