定量风险分析指南

《世界兽医经典著作译丛》总序 序言 致谢 **部分引言第1章 为什么要进行风险分析? 1.1 从“如果会怎样”情景出发1.2 风险分析流程1.3 风险管理选项1.4 风险管理选项的评价1.5 向他人转移风险的无效性1.6 风险登记薄第2章 风险分析的规划2.1 问题及动机2.2 确定可接受或需要的假设2.3 时间及时间规划2.4 具备专业风险分析专家和团队的重要性第3章 风险分析的质量3.1 风险分析结果不可靠的原因3.2 风险分析中数据质量的表达3.3 临界水平3.4 风险分析中的*大不确定性3.5 反复思考第4章 模型结构的选择4.1 软件及其模型4.2 计算方法4.3 不确定性和变异性4.4 如何运行蒙特卡罗模拟4.5 模拟模型第5章 风险分析结果的理解与应用5.1 撰写风险分析报告5.2 模型假设的解释5.3 模型结果的图示5.4 结果的统计学分析方法 第二部分引言第6章 数理概率和模拟6.1 概率分布方程6.2 “概率”的定义6.3 概率规则6.4 统计量第7章 模型的构建和运行7.1 模型的设计和适用范围7.2 建立易于检查和修改的模型7.3 构建有效模型7.4 几种常见的建模错误第8章 随机过程基础8.1 前言8.2 二项式过程8.3 泊松过程8.4 超几何过程8.5 中心极限定理8.6 更新过程8.7 混合分布8.8 鞅8.9 其他例子第9章 数据与统计9.1 经典统计学9.2 贝叶斯推断9.3 Bootstrap法9.4 *大熵原理9.5 应该使用哪种方法? 9.6 对简单线性*小二乘回归增加不确定性分析第10章 数据分布拟合10.1 分析观测数据的性质10.2 观测数据非参数分布的拟合10.3 拟合一阶参数分布10.4 拟合二阶参数分布第11章 随机变量求和11.1 基本问题11.2 合计分布第12章 不确定性预测12.1 时间序列预测的特性12.2 常见的金融时间序列模型12.3 自回归模型12.4 Markov链模型12.5 出生和死亡模型12.6 随机事件随时间的时间序列投射法12.7 有超前指标的时间序列模型12.8 比较不同模型的预测拟合情况12.9 长期预测第13章 相关与相依模型13.1 引言13.2 秩相关13.3 Coptdas函数13.4 包络法13.5 使用查找表建立多变量相关性第14章 征求专家意见14.1 引言14.2 主观评估中误差的来源14.3 建模方法14.4 校正主题专家14.5 进行头脑风暴会议14.6 进行访谈第15章 因果关系的检验及建模15.1 有关弯曲杆菌的实例15.2 分析数据的模型种类15.3 从风险因素到原因15.4 评价证据15.5 因果论据的局限15.6 定性因果分析的实例15.7 因果分析是否必要?第16章 风险分析的优化16.1 引言16.2 优化方法16.3 风险分析建模及优化16.4 实用案例(矿物锅的优化配置)第17章 模型的核查与验证17.1 电子表格模型错误17.2 核查模型的运行情况17.3 将预测值与现实情况进行比较第18章 现金流贴现模型18.1 销售和市场规模的时问序列模型18.2 随机变量求和18.3 可变收入的利润求和18.4 风险分析中的财务指标第19章 项目风险分析19.1 成本风险分析19.2 进度风险分析19.3 风险的投资组合19.4 串联风险第20章 构建保险和金融风险分析模型20.1 操作风险建模20.2 信贷风险20.3 信用评级及Markov链模型20.4 金融风险的其他领域20.5 风险指标20.6 定期人寿保险20.7 事故保险20.8 相关保险投资组合建模20.9 极值建模20.10 保费计算第21章 微生物食品安全风险评估21.1 增长与衰减模型21.2 剂量一反应模型21.3 蒙特卡罗模拟是恰当的方法吗?21.4 一些模型的简化第22章 动物进口风险评估22.1 感染动物的检测22.2 总体真实患病率的估计22.3 进口问题22.4 感染组检测的置信度22.5 复杂的动物卫生和食品安全问题 附录 附录1 讲师授课指南 附录2 ModelRisk简介 附录3 分布概述3.1 离散分布和连续分布3.2 有界和无界分布3.3 参数和非参数分布3.4 单变量和多变量分布3.5 使用的和*有用的分布列表3.6 如何阅读概率分布公式3.7 分布3.8 创建自己的分布简介3.9 分布近似法3.10 离散分布的递推公式3.11 分布特征的可视化观测 附录4 延伸阅读 参考文献