项目融资

目录
丛书序
前言
第1章项目融资概述1
11项目融资的基本概念2
111项目融资的定义2
112项目融资的功能4
12项目融资与公司融资的区别5
121融资主体不同5
122融资基础不同6
123追索程度不同6
124风险分担程度不同7
125债务比例不同7
126会计处理不同7
127融资成本不同8
13项目融资的适用范围9
14项目融资的产生及沿革11
141项目融资产生的过程11
142项目融资发展的原因11
143项目融资在中国的发展12
15项目融资成功的基本条件14
151科学评价项目和正确分析项目风险15
152确定严谨的项目融资法律结构15
153明确项目的主要投资者16
复习思考题16
1案例分析题16
2思考题17
第2章项目融资的组织与结构19
21项目融资的参与者20
22项目的投资结构24
221股权式投资结构24
222契约式投资结构26
223有限合伙制投资结构27
项目融资目录224决定项目投资结构所需考虑的因素29
23项目的融资结构30
24项目的资金结构31
25项目的信用保证结构33
复习思考题34
1案例分析题34
2思考题36
第3章项目融资的模式37
31选择项目融资模式应考虑的要素38
311要素之一——如何实现有限追索38
312要素之二——如何实现风险分担39
313要素之三——如何降低成本39
314要素之四——如何实现完全融资40
315要素之五——如何处理项目融资与市场安排之间的关系40
316要素之六——如何保证近期融资与远期融资相结合41
32项目融资模式的共同特点41
33BOT项目融资模式43
331BOT模式的特点44
332BOT模式的具体形式45
333BOT、PFI和PPP的联系与区别47
334BOT模式的结构分析50
335BOT模式的操作程序52
336BOT模式的特许经营协议53
337BOT模式取得成功的关键因素57
34ABS项目融资模式64
341ABS模式的基本要素66
342ABS模式的合约主体66
343ABS模式的运作程序70
344ABS模式的特点73
345ABS模式的风险分析73
346ABS模式的信用增级方式76
347SPV的组建与运作79
348ABS与BOT项目融资模式的比较81
349ABS融资方式在我国的应用及其发展前景83
35其他常用融资模式86
351直接融资模式86
352杠杆租赁融资模式88
353项目公司融资模式93
354产品支付和远期购买融资模式95
355设施使用协议融资模式98
复习思考题100
1案例分析题100
2思考题102
第4章项目融资的程序103
41项目融资阶段的划分104
42项目的提出与构思阶段107
421需求的产生107
422需求的识别107
423需求建议书108
424项目的识别109
425项目的构思109
426项目方案的确定109
43项目的决策分析阶段110
431项目的可行性分析110
432项目的可融资性分析112
433项目投资结构的确定114
44项目融资决策阶段115
441项目融资模式的选择115
442项目融资顾问的任命115
443项目融资资金的来源和结构的选择116
444项目融资的信用保证117
445项目融资风险的分析与评价117
45项目融资谈判与合同的签订阶段118
451选择银行、发出项目融资建议书118
452项目融资谈判120
453项目融资谈判涉及的协议122
46项目融资的实施阶段128
461执行项目融资计划128
462贷款银团经理人监督并参与项目决策129
463项目风险的控制与管理129
复习思考题130
1案例分析题130
2思考题132
第5章项目融资的风险133
51项目融资的风险识别134
511按照项目风险的阶段性划分134
512按照项目风险的表现形式划分136
513按照项目的投入要素划分145
514按照项目风险的可控制性划分146
52项目融资的风险评估与量化148
521确定项目风险收益率的CAPM模型148
522项目融资的敏感性分析152
523项目融资中的风险评价指标153
53项目融资风险的防范方法和措施155
531系统风险的防范155
532非系统风险的防范159
复习思考题161
1案例分析题161
2思考题163
第6章项目融资担保164
61项目融资担保概述165
62项目融资担保人165
621项目投资者165
622与项目有利益关系的第三方166
623商业担保人169
63项目融资担保形式170
631信用担保170
632物权担保182
633其他担保方式184
64担保文件185
复习思考题187
1案例分析题187
2思考题188
第7章项目融资的资金来源189
71项目融资的资金构成190
711股本资金190
712准股本资金191
713国内银行贷款192
714国外贷款193
715发行债券196
716租赁筹资197
72资本市场198
721股票市场融资198
722债券市场融资201
73投资银行及其他资金提供者208
731投资银行的起源与沿革208
732投资银行的组织结构210
733投资银行服务211
734投资银行的业务211
74资金结构分析215
741确定资