出纳与资金管理

单元一 收银业务 1.1 熟悉收银作业流程 1.2 操作POS收银机收款 1.3 办理不同支付方式结算 在线测试 单元二 库存现金业务 2.1 使用及保管业务工具 2.2 办理收付业务 2.3 办理存款业务 2.4 清查库存现金 2.5 登记现金日记账 在线测试 单元三 银行结算业务 3.1 管理银行账户 3.2 办理银行结算业务 3.3 清查银行存款 3.4 登记银行存款日记账 单元四 费用审核 在线测试 4.1 认知费用审核 4.2 审核费用单据 4.3 启用智能审核 在线测试 单元五 往来结算业务 5.1 管理往来款项 5.2 核对往来账 5.3 核算往来款项 在线测试 单元六 资金收支管理 6.1 办理货币资金收支 6.2 分析货币资金收支 6.3 加强内部资金管控 在线测试 参考文献