公司理财实务

项目一 认识公司理财／001 任务一 了解公司理财的内容／003 任务二 掌握公司理财的目标／005 任务三 熟知公司理财的环境／007 实践训练／010 项目二 编写筹资方案说明书／012 任务一 计算利息／014 任务二 筹资方式分析／023 任务三 确定筹资成本／031 任务四 预测资金需要量／035 任务五 确定资金结构／039 实践训练／042 项目三 编写投资方案意向书／047 任务一 确定投资的未来现金流量／049 任务二 筛选投资方案／056 任务三 评价证券投资／069 实践训练／078 项目四 编制现金管理方案／083 任务一 现金决策／084 任务二 现金管理／089 实践训练／092 项目五 编制应收账款管理方案／095 任务一 计算应收账款机会成本／096 任务二 确定企业信用政策／098 任务三 制定应收账款收账政策／102 任务四 应收账款的日常管理／104 实践训练／107 项目六 编制存货管理方案／112 任务一 确定存货形成过程的资金 占用额／114 任务二 确定存货经济订货批量／115 任务三 确定企业存货再订货点／118 实践训练／121 项目七 编制股利分配方案／126 任务一 设计股利分配的程序／127 任务二 认识股利分配政策／129 任务三 选择股利政策、确定股利支付 水平及选择股利支付形式／132 任务四 了解股利支付程序／134 实践训练／138 项目八 编制财务预算表／142 任务一 编制现金预算表／144 任务二 编制财务预算报表／152 实践训练／154 项目九 财务分析／157 任务一 偿债能力分析／161 任务二 营运能力分析／166 任务三 盈利能力分析／171 任务四 综合财务指标分析／175 实践训练／181 主要参考文献／185 附表／186