矿业投资风险分析理论与方法

第1章 绪论 1.1 矿业投资概述 1.1.1 矿业投资及其特点 1.1.2 矿产品供应过程 1.1.3 矿业投资项目评价工作阶段 1.1.4 矿床经济评价的各阶段 1.2 矿业投资风险评价的背景 1.3 国内外研究现状 1.3.1 国外研究现状 1.3.2 国内研究现状 1.4 矿业投资评价方法概述 1.4.1 矿业投资评价方法分类 1.4.2 矿业投资评价遵循的原则 1.5 矿业投资可行性研究概述 1.5.1 可行性研究的概念 1.5.2 可行性研究的依据、作用、步骤及评估和审批 1.5.3 可行性研究的内容 1.5.4 可行性研究的资质要求 1.6 项目风险管理概述 1.6.1 风险的内涵 1.6.2 风险管理目标 1.6.3 风险管理程序 1.6.4 风险识别 1.6.5 风险评价 1.6.6 风险防范 第2章 矿山项目风险管理理论与方法 2.1 概述 2.1.1 研究风险的背景及意义 2.1.2 风险的定义 2.1.3 风险的本质 2.1.4 风险的特征 2.1.5 风险的分类 2.1.6 风险产生的原因 2.1.7 风险的主要特性 2.2 矿山项目风险管理沿革与发展 2.2.1 风险管理的概述 2.2.2 风险管理的历史沿革 2.2.3 风险管理研究发展趋势 2.3 项目风险管理的必要性与可行性 2.3.1 项目风险管理的必要性 2.3.2 项目风险管理的可行性 2.4 风险管理内容与原则 2.4.1 风险管理的基本原则 2.4.2 风险管理范围的界定 2.4.3 风险管理过程 2.4.4 风险管理内容 2.5 项目风险管理类型与测量 2.5.1 风险管理类型 2.5.2 风险度的确定 2.6 项目风险管理理论体系及范畴 2.6.1 系统安全理论 2.6.2 操作检查技术系统理论 2.6.3 能量释放理论 2.6.4 骨牌理论 2.6.5 风险应对策略 2.6.6 风险管理范畴 2.6.7 风险管理程序 2.7 风险管理步骤 2.7.1 风险管理技术步骤 2.7.2 风险监控管理规划 2.7.3 风险识别与评估模式 2.8 工程项目风险分析的一般方法 2.8.1 专家调查法 2.8.2 故障树分析法 2.8.3 情景分析法 2.8.4 筛选―监测―诊断技术 2.8.5 风险识别存在的问题 2.9 项目承包商风险管理方法 2.9.1 承包商面临的风险 2.9.2 承包商风险体制与迁移 2.9.3 承包商风险控制体制 2.10 项目业主风险管理方法 2.10.1 项目的决策风险 2.10.2 项目的融资风险 2.10.3 项目的管理风险 2.10.4 项目的建设风险 2.10.5 业主风险控制要点 第3章 矿业投资风险评价理论与方法 3.1 投资及其风险 3.1.1 投资的内涵 3.1.2 风险的不同学说 3.1.3 对投资风险的态度 3.2 矿业投资风险的基本特征 3.3 投资风险的类型 3.3.1 技术风险 3.3.2 融资风险 3.3.3 管理风险 3.3.4 市场风险 3.3.5 外部风险 3.3.6 其他风险 3.4 不确定性分析与风险分析 3.4.1 不确定性分析 3.4.2 风险分析 3.5 投资风险分析内容 3.6 矿业投资风险评价指标的优化 3.6.1 矿业投资的风险识别 3.6.2 资本资产定价模型中参数的选取 3.6.3 风险敏感系数 3.6.4 矿业项目过程风险评价指标的优化 3.7 矿业投资风险评价存在的问题 3.7.1 关于静态评价与动态评价的局限性问题 3.7.2 矿业投资风险评价指标和标准存在多样性的问题 3.7.3 关于矿业投资的不确定性分析 3.7.4 关于对矿业项目过程风险的评价 第4章 矿业投资风险分析常用方法 第5章 矿山项目投资风险识别与估计 第6章 矿业项目价值链风险分析 第7章 矿业投资风险分析仿真与模拟 第8章 矿业投资风险控制策略 第9章 矿业投资项目的非技术风险及其防范 第10章 海外矿业投资风险评价实例