出纳与资金管理岗位实务

模块1 资金管理基础知识 任务1.1 初识出纳与资金管理岗位 任务1.2 出纳与资金管理岗位的职责 任务1.3 认知出纳与资金管理岗位的工作内容 任务1.4 出纳与资金管理岗位的业务流程 任务1.5 认知出纳与资金管理岗位的职业道德 模块测试 模块2 资金管理基本技能 任务2.1 财务数字书写技能 任务2.2 数据信息处理技能 任务2.3 现金收付技能 任务2.4 学习人民币鉴别技能 任务2.5 保险柜的使用技能 任务2.6 印章的使用技能 任务2.7 办理资金工作交接 模块测试 模块3 资金管理——现金收付款业务 任务3.1 认知库存现金的管理 任务3.2 现金收款业务 任务3.3 现金付款业务 任务3.4 库存现金清查业务 模块测试 模块4 资金管理——银行业务 任务4.1 开立与管理银行结算账户 任务4.2 银行结算业务 任务4.3 第三方收付结算业务 任务4.4 银行对账业务 模块测试 模块5 资金管理——其他业务 任务5.1 收据业务 任务5.2 借款业务 任务5.3 费用报销业务 任务5.4 社会保险业务 任务5.5 职工薪酬发放业务 任务5.6 工商年检业务 任务5.7 税费业务 任务5.8 资金档案管理业务 模块测试 模块6 认知现金流 任务6.1 现金流基本知识 任务6.2 现金流量表的基本知识 任务6.3 企业活动的现金流计算 任务6.4 企业现金流量表的分析 任务6.5 现金管理的内部控制及程序 模块测试 模块7 资金分析管理 任务7.1 企业偿债能力分析 任务7.2 现金流量比率分析 模块测试