金融市场收益率分布预测:融合多源混频数据与不确定性

   第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究思路与方法

1.4 特色与创新

第2章 研究综述

2.1 收益率分布预测的模型构建

2.2 分布预测的统计评价

2.3 金融收益率分布的研究进展

第3章 相关模型与方法

3.1 分布预测的问题陈述

3.2 选择与构建的模型

3.3 分布预测的整体统计评价

第4章 单序列收益率分布预测建模与基于风险厌恶的交易分析

4.1 研究动机与问题分析

4.2 模型与方法

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