出纳实务

项目一  收付款项  任务一  点钞  任务二  验钞  任务三  辨别原始凭证  任务四  保管现金及原始凭证项目二  填制并复核收付凭证  任务一  填写收付款凭证  任务二  结算并催收销售款  任务三  复核现金、银行存款凭证项目三  登记现金、银行存款日记账  任务一  设置日记账  任务二  登记日记账  任务三  账簿书写、转页、结账项目四  办理银行结算  任务一  使用支票  任务二  核对银行存款日记账与对账单项目五  编制银行存款余额调节表  任务一  查询未达账项  任务二  编制余额调节表项目六  与会计对账并填写收支报表  任务一  对账  任务二  编制资金日报表项目七  保管出纳核算资料与工作交接  任务一  整理并保管出纳档案  任务二  变动档案  任务三  交接出纳工作附录1  出纳工作简介附录2  出纳工作流程附录3  出纳工作特点附录4  出纳工作职责