风险管理

原理篇
**章 什么是风险
【章节导图】
**节 风险的含义与特征
第二节 风险的构成要素
第三节 风险的分类
第四节 可保风险的构成条件
第五节 逆向选择和道德风险
第六节 金融风险和金融危机
【**章 小结】
【**章 练习】
第二章 风险与回报的关系
【章节导图】
**节 如何刻画回报
第二节 如何刻画风险
第三节 如何刻画资产间收益的相关性
第四节 如何计算资产组合的风险与收益
第五节 资产组合的风险回报关系
第六节 资产组合的有效边界
第七节 系统性风险
【第二章 小结】
【第二章 练习】
第三章 为何需要风险管理
【章节导图】
**节 风险管理的价值与成本
第二节 全面风险管理的内涵
第三节 现代风险管理的发展与实践
第四节 风险管理的程序
第五节 危机管理
【第三章 小结】
【第三章 练习】
第四章 如何识别风险
【章节导图】
**节 识别风险的主要技术
第二节 财产风险分析
第三节 责任风险分析
第四节 人身风险分析
【第四章 小结】
【第四章 练习】
第五章 如何评估风险
【章节导图】
**节 风险评估的程序
第二节 风险衡量的两个维度
第三节 风险矩阵
第四节 损失分布技术
第五节 损失次数的理论分布
第六节 损失金额的理论分布
【第五章 小结】
【第五章 练习】
第六章 如何应对风险
【章节导图】
**节 风险规避
第二节 风险控制
第三节 风险分散
第四节 风险汇聚
第五节 风险转移
第六节 风险对冲
第七节 风险自留
【第六章 小结】
【第六章 附录】
【第六章 练习】
……
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