包邮资产市场组合、风险的根源与防范

导言

**章金融风险的定义与资产的货币属性再探讨

**节金融经济学关于风险定义的一系列基本问题

第二节由托宾的资产组合流动性看货币转换的市场属性

第三节复矢量和资产的可逆、可分性的基本存在方式

第二章资产在市场组合过程中的几个特性

**节现代金融经济学中资产的可逆、可分性本质探讨

第二节资产组合过程中的市场作用及其可预见性比例

第三节用历史性实践及实证经验检验“铜钱模型”的两个重要结论

第三章弗里德曼价格理论的再分析与资产组合的市场路径

**节资产组合市场功能的实质及其作用的区间表现

第二节弗里德曼的价格理论及其局限性

第三节货币的市场流动轨迹及统计事实验证

第四章财富转换的基本原理与一般的数学表示

**节“债”的作用与人的经济活动的基本认识过程

第二节资产通过市场进行组合的数学表示

第三节虚、实经济空间的基本特性及相互转换理论

第五章资产组合的空间限制及资产定价的动态机理

**节资产组合的平面区域以及可预见性的轨迹表示

第二节财富集聚、流动路径上的资产组合微观分析

第三节财富积聚的形态与资产定价的动态关系

第六章虚、实经济空间相互转换与资产组合的关系

**节现代金融经济学的资产定价模型及风险预测与防范

第二节虚、实经济空间的存在与转换的证明

第三节虚、实经济空间的转换过程与“铜钱模型”的结论

第七章资产组合下的市场均衡与突破

**节技术进步促进财富积聚按幂指数形式增长的均衡与突破

第二节借贷收益、成本函数的存在性问题——“一个银行（一）”

第三节理论的实践和实践的理论——“一个银行（二）”

第八章从“一个银行”的风险到危机形成过程的基本理论

**节新经济空间里“一个银行”市场运行的成本“不确定性”

第二节“一个银行”的收益函数和边际收益的确定

第三节金融市场：从风险到危机形成的基本理论

第九章资产市场虚拟能级的数学原理与数据安全的边界确定

**节资产组合市场均匀性以及虚、实空间的具体表现

第二节金融市场的运行及危机产生的理论根源和防范原则

第三节二维统计平面上二次方程的一个特解——马科维茨“有效边界”再分析

第十章资产市场组合的风险测定演变与实证检验

**节资产市场组合理论与风险测定

第二节经验检验

第三节实证检验

第四节结论

后记