融资全案:做一家值钱的公司

**章 资本的真相
赚钱企业与值钱企业的区别 / 2
赚钱的企业不一定值钱 / 4
值钱的企业一定会赚钱 / 7
从赚钱思维到值钱思维的跃迁 / 10 第二章 从危局到死局的资本瓶颈
没有不缺钱的公司 / 14
当价值不能支撑目标时 / 16
被错误理解的“低成本扩张” / 19
现金流断裂的“突然死亡” / 22 第三章 从零到无穷大的资本路径
企业初创期的资本层次 / 26
企业发展期的资本层次 / 28
企业扩张期的资本层次 / 30
企业成熟期的资本层次 / 33 第四章 融前准备，对接资本
企业融资前的资本选择 / 38
企业融资前的材料准备 / 40
企业融资前的法务筹划 / 45
企业融资前的财务审计 / 50
企业融资前的股权结构 / 58
企业融资前的有效估值 / 64
企业融资前的额度确定 / 69 第五章 撰写BP，启动融资
产品或服务：定位与痛点 / 74
市场分析：需求预测与容量 / 77
商业模式：实现盈利*大化 / 81
竞品调查：主要竞争对手的优势和劣势 / 83
团队运行：我们能做好的深层原因 / 87
运作规划：明确融资数额与使用情况 / 90
回报收益：保证投融资双方的共同利益 / 93
风险管控：识别并规避所有可见或潜藏风险 / 96 第六章 融资方式布局资本版图
商业天使——初创企业完美的资金来源 / 100
股权众筹——为中小企业打开资本窗口 / 104
VC资本——职业金融家为创业者提供资金支持 / 108
股权融资——低成本撬动高额投资 / 113
PE融资——强化再融资能力 / 115
债权融资——带来财务杠杆正效应 / 119
新三板融资——企业价值获得“官方认证” / 125
IPO融资——企业价值的爆炸式增长 / 133
其他融资——总有一种方式点亮资本 / 138 第七章 融资路演切割资本蛋糕
痛点陈述：锁定项目的核心问题 / 144
解决方案：让资本了解痛点的解决之道 / 149
增长空间：瞄准高利润区 / 152
盈利模式：描绘让资本无法放弃的未来场景 / 154
内部管理：让世界因你而改变 / 157
执行计划：资本与公司核心有机结合 / 160
融资方案：让资本带企业一起飞 / 162 第八章 融资谈判撬动资本杠杆
谈判前的准备工作 / 166
投资者关注什么 / 169
真正重要的是什么 / 172
融资谈判需要注意的问题 / 175
应对投资方可能提出的特殊权利 / 179
建立优势与达成一致 / 182
合作性谈判与退出威胁 / 184 第九章 谨防股权稀释，增强资本耐受性
从天使轮到D轮的股权稀释演化过程 / 188
股权稀释的影响 / 190
内部团队股权分配 / 193
如何在融资中做到股权不被稀释 / 196
如何在股权稀释后掌握企业控制权 / 200 第十章 加强融后管理，降低资本敏感度
保证充足的现金流 / 206
善于挖掘和运用投资者资源 / 209
投资方的建议不是命令 / 212
创建财务跟踪管理系统 / 215
为投资方提供退出通道 / 217