出纳岗位实务

导 言 认知出纳岗位 ......................................................................................................1
项目一 出纳工作交接业务 ...............................................................................................6
模块一 出纳交接工作内容 .......................................................................................... 6
模块二 出纳交接程序 .................................................................................................. 9
项目二 库存现金结算业务 .............................................................................................16
模块一 现金提取业务 ................................................................................................ 17
模块二 现金报销业务 ................................................................................................ 27
模块三 现金往来支出业务 ........................................................................................ 36
模块四 现金往来还款业务 ........................................................................................ 41
模块五 现金收入业务 ................................................................................................ 46
模块六 现金缴存业务 ................................................................................................ 53
项目三 银行存款网上结算业务 ......................................................................................69
模块一 银行存款账户的开设与管理业务 ................................................................ 70
模块二 网上银行结算业务 ........................................................................................ 75导 言 认知出纳岗位 ......................................................................................................1
项目一 出纳工作交接业务 ...............................................................................................6
模块一 出纳交接工作内容 .......................................................................................... 6
模块二 出纳交接程序 .................................................................................................. 9
项目二 库存现金结算业务 .............................................................................................16
模块一 现金提取业务 ................................................................................................ 17
模块二 现金报销业务 ................................................................................................ 27
模块三 现金往来支出业务 ........................................................................................ 36
模块四 现金往来还款业务 ........................................................................................ 41
模块五 现金收入业务 ................................................................................................ 46
模块六 现金缴存业务 ................................................................................................ 53
项目三 银行存款网上结算业务 ......................................................................................69
模块一 银行存款账户的开设与管理业务 ................................................................ 70
模块二 网上银行结算业务 ........................................................................................ 75
模块三 支付宝结算业务 ............................................................................................ 94
模块四 POS 机结算方式 ......................................................................................... 107
项目四 银行存款柜台结算业务 ................................................................................... 127
模块一 支票结算业务 .............................................................................................. 128
模块二 银行本票结算业务 ...................................................................................... 144
模块三 银行汇票结算业务 ...................................................................................... 150
模块四 汇兑业务 ...................................................................................................... 160
模块五 委托收款结算业务 ...................................................................................... 170
模块六 托收承付结算业务 ...................................................................................... 177
模块七 商业汇票结算业务 ...................................................................................... 182
项目五 日常核算业务 ................................................................................................. 214
模块一 出纳账簿的设置与登记 .............................................................................. 215
模块二 货币资金的清查 .......................................................................................... 220
项目六 日常管理业务 ................................................................................................. 227
模块一 编制资金报表 .............................................................................................. 228
模块二 整理出纳档案 .............................................................................................. 230
项目七 出纳工作移交业务 .......................................................................................... 238
模块一 出纳移交工作要求及内容 .......................................................................... 239
模块二 出纳移交程序 .............................................................................................. 240
参考文献 ....................................................................................................................... 247信息