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- ISBN:9787305201875
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:26cm
- 页数:242页
- 出版时间:2018-06-01
- 条形码:9787305201875 ; 978-7-305-20187-5
本书特色
本书的由三大部分构成:*部分是金融市场及投资工具。主要阐述金融市场的基本内涵、金融市场的主体与客体,重点介绍了固定收益证券、股权证券、投资基金、远期、期货、期权等金融工具。第二部分是投资理论研究。包括投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场理论等。第三部分介绍投资实务。主要包括金融市场的微观结构和证券分析的基本方法。
内容简介
本书的由三大部分构成:**部分是金融市场及投资工具。主要阐述金融市场的基本内涵、金融市场的主体与客体,重点介绍了固定收益证券、股权证券、投资基金、远期、期货、期权等金融工具。第二部分是投资理论研究。包括投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场理论等。第三部分介绍投资实务。主要包括金融市场的微观结构和证券分析的基本方法。
目录
**章 金融市场
**节 金融市场的基本含义
第二节 金融市场的主体与客体
第三节 金融市场的类型
第四节 金融市场的主导形式与金融监管
第二章 固定收益证券
**节 固定收益证券的主要类别
第二节 债券的特征
第三节 违约风险与债券评级
第四节 债券的定价
第五节 利率的期限结构
第六节 久期
第七节 凸性
第八节 中国债券市场简介
第三章 股权证券
**节 股权证券的特征
第二节 股权变更
第三节 股票估值
第四节 股票价格指数
第四章 证券投资基金
**节 证券投资基金及其特点
第二节 证券投资基金的分类
第三节 投资基金的治理结构
第四节 基金的收益及其分配
第五节 基金的净值计算及财务报告分析
第六节 基金的交易
第七节 基金投资策略
第八节 基金绩效衡量
第五章 衍生金融工具
**节 远期合约
第二节 期货
第三节 期权
第六章 投资组合理论
**节 单资产的收益和风险
第二节 资产组合的收益和风险
第三节 资产组合的有效集与可行集
第四节 马科维茨模型
第五节 *优风险资产组合
第七章 资本资产定价模型
**节 单基金定理
第二节 资本资产定价模型基本假定
第三节 资本市场线与证券市场线
第四节 证券市场线与系统风险
第五节 CML的扩展
第六节 SML的应用
第七节 资本资产定价模型修正
第八章 因子模型与套利定价理论
**节 因子模型
第二节 套利定价理论
第三节 套利定价理论与资本资产定价模型的比较
第九章 市场的有效性与行为金融学概论
**节 随机游走理论
第二节 有效市场理论
第三节 有效市场理论的违背现象
第四节 有效市场理论的演进
第五节 行为金融学概论
第十章 证券市场微观结构
**节 证券市场与机构
第二节 交易制度
第三节 市场监管与稳定措施
第十一章 基本分析与技术分析
**节 基本分析
第二节 技术分析
主要参考文献
展开全部
作者简介
方先明,博士、教授、博士生导教师。任江苏金融学会常务理事与江苏国际金融学会会员。现从事投资学、金融数学方向的教学与科研,主要研究方向:金融理论与政策、金融市场与金融投资、金融数学。
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