金融市场交易策略—嵌套理论

第1篇 理论篇

第1章 嵌套理论 1

1.1　嵌套理论的基本内容 2

1.1.1 趋势嵌套震荡 2

1.1.2 震荡嵌套趋势 6

1.2　嵌套理论在市场中的表现 7

1.2.1 嵌套理论在股票市场中的表现 8

1.2.2 嵌套理论在商品期货市场中的表现 11

第2章 嵌套理论和经典交易理论的对比 14

2.1　道氏理论 14

2.1.1 道氏理论的主要内容 14

2.1.2 嵌套理论和道氏理论的对比 16

2.2　艾略特波浪理论 18

2.2.1 艾略特波浪理论的主要内容 18

2.2.2 嵌套理论和艾略特波浪理论的对比 19

第3章 嵌套理论**定律 21

3.1　嵌套理论**定律的内容 21

3.2　如何判断现有走势是趋势还是震荡 23

3.2.1 趋势的定义和判断 23

3.2.2 震荡的定义和判断 28

第4章 嵌套理论第二定律 31

4.1　嵌套理论第二定律的内容 31

4.2　趋势的中止 32

4.2.1 趋势中止的判断 32

4.2.2 趋势的恢复或终止 37

4.3　趋势终止的判断 38

4.3.1 根据走势形态进行判断 39

4.3.2 根据技术分析指标进行判断 42

第5章 嵌套理论第三定律 43

5.1　嵌套理论第三定律的内容 43

5.1.1 关于嵌套理论第三定律 43

5.1.2 关于止损点 44

5.2　止损关键位 45

5.2.1 趋势交易策略中的止损关键位 46

5.2.2 震荡交易策略中的止损关键位 48

5.2.3 突破的确认 49

5.3　嵌套理论的止损策略 50

5.3.1 可以死扛的头寸 50

5.3.2 不能死扛的头寸 53

5.3.3 止损时的注意点 55

第2篇 技术篇

第6章 走势分析 57

6.1　技术分析的作用 57

6.2　趋势形态分析和震荡形态分析 59

6.2.1 趋势形态分析的主要注意事项 59

6.2.2 震荡形态分析的主要注意事项 72

6.3　图形形态 72

6.3.1 图形形态的数学量化 72

6.3.2 值得交易的形态 77

6.3.3 不值得交易的形态 82

第7章 基本技术分析指南 88

7.1　趋势指标和震荡指标 88

7.2　趋势指标 90

7.2.1 移动平均线 90

7.2.2 MACD 92

7.3　震荡指标 94

7.3.1 KDJ指标 94

7.3.2 相对强弱指数（RSI） 96

7.4　技术分析指标的局限 97

7.4.1 如何选择技术分析指标 97

7.4.2 多个技术分析指标的共振效果 98

7.4.3 主观进场，客观离场 99

第3篇 系统篇

第8章 嵌套理论的交易理念 101

8.1　为什么要建立交易系统 101

8.2　嵌套理论的交易理念 105

8.2.1 不要预测市场，而要追随市场 105

8.2.2 要顺势交易 107

8.2.3 要低频交易 111

8.2.4 要做好资金管理 113

8.2.5 要做好仓位管理 115

8.2.6 要坚决按规则止损 119

8.2.7 保持交易的一致性 122

8.3　嵌套理论交易系统的核心 123

8.3.1 嵌套理论交易系统的组成和核心 123

8.3.2 使用嵌套理论交易系统的注意事项 124

第9章 嵌套理论的趋势交易策略 127

9.1　嵌套理论交易系统的整体思路 127

9.2　趋势交易策略的建仓 129

9.2.1 建仓前需要考虑的问题 129

9.2.2 建仓的时机 130

9.2.3 建仓的注意点 138

9.3　趋势交易策略的平仓 139

9.3.1 平仓的目的和概念 139

9.3.2 趋势交易策略的平仓方法 140

9.3.3 趋势的终止或延续 141

9.4　趋势交易策略操作示例 142

第10章 嵌套理论的震荡交易策略 150

10.1　震荡交易的整体思路 150

10.2　震荡交易策略的建仓 152

10.2.1 建仓位置的选择 152

10.2.2 仓位的选择 154

10.3　震荡交易策略的平仓 155

10.4　震荡交易策略的止损 156

10.5　震荡交易策略的注意点 158

第4篇 应用篇

第11章 嵌套理论交易方法同其他常见交易方法的比较 159

11.1　均线交易法 160

11.1.1 均线交易法使用的前提 160

11.1.2 格兰维尔移动平均线交易法 161

11.1.3 嵌套理论对格兰维尔八大交易法则的解读 161

11.2　三重滤网交易系统 163

11.3　箱体理论 164

11.4　缠论 166

第12章 嵌套理论对交易实践的总结 170

12.1　要和强者站在一起 170

12.2　不要吃鱼头和鱼尾 174

12.3　如何进行追涨杀跌 177

12.4　如何面对极端行情 180

12.5　嵌套理论交易流程图 183

后记 185